香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB2002),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2017年4月6日(星期四)进行投标,并于2017年4月7日(星期五)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB2002)供投标。该批债券将于2020年2月5日期满,利率为年息1.06厘,每半年派息一次。该批债券于2017年3月27日的指示价格为100.10,年收益率则为1.028%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2017年8月28日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
15GB3203(重开) |
股份代号 |
: |
4232 (HKGB 1.89 3203) |
投标日期和时间 |
: |
2017年9月6日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2017年9月7日(星期四) |
发行总额 |
: |
6亿港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩余年期 |
: |
约14.49年 |
到期日 |
: |
2032年3月2日 |
利息 |
: |
年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2018年3月2日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2017年9月7日),均须就每5万港元的最低投标额缴付7.77港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期
|
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4232(即发行编号15GB3203)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.680 |
116.68 |
1.680 |
102.78 |
0.730 |
115.94 |
1.730 |
102.14 |
0.780 |
115.20 |
1.780 |
101.50 |
0.830 |
114.47 |
1.830 |
100.87 |
0.880 |
113.74 |
1.880 |
100.24 |
0.930 |
113.01 |
1.930 |
99.61 |
0.980 |
112.30 |
1.980 |
98.99 |
1.030 |
111.58 |
2.030 |
98.38 |
1.080 |
110.88 |
2.080 |
97.77 |
1.130 |
110.17 |
2.130 |
97.16 |
1.180 |
109.48 |
2.180 |
96.56 |
1.230 |
108.79 |
2.230 |
95.96 |
1.280 |
108.10 |
2.280 |
95.37 |
1.330 |
107.42 |
2.330 |
94.78 |
1.380 |
106.74 |
2.380 |
94.19 |
1.430 |
106.07 |
2.430 |
93.61 |
1.480 |
105.40 |
2.480 |
93.03 |
1.530 |
104.74 |
2.530 |
92.46 |
1.580 |
104.08 |
2.580 |
91.89 |
1.630 |
103.43 |
2.630 |
91.33 |
1.680 |
102.78 |
2.680 |
90.77 |
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香港金融管理局
2017年8月28日