机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2015年10月7日（星期三）进行投标

发行编号

:

05GB1902 (重开)

股份代号　

:

4219 (HKGB 1.47 1902)

投标日期和时间

:

2015年10月7日（星期三）
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2015年10月8日（星期四）

发行总额

:

42亿港元

年期          

:

3年

剩余年期

:

约3.37年

到期日

:

2019年2月20日

利息

:

年息1.47厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2016年2月22日
2016年8月22日
2017年2月20日
2017年8月21日
2018年2月20日
2018年8月20日
2019年2月20日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日（2015年10月8日），均须就每5万港元的最低投标额缴付98.67港元的累计利息。

（由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站（http://www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，或向第一市场交易商查询。

预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4219（即发行编号05GB1902）的政府债券互换。

到期收益率

价格

到期收益率

价格 

-0.263

105.86

0.737

102.44

-0.213

105.69

0.787

102.27

-0.163

105.51

0.837

102.10

-0.113

105.34

0.887

101.94

-0.063

105.17

0.937

101.77

-0.013

104.99

0.987

101.60

0.037

104.82

1.037

101.44

0.087

104.65

1.087

101.27

0.137

104.47

1.137

101.11

0.187

104.30

1.187

100.94

0.237

104.13

1.237

100.78

0.287

103.96

1.287

100.61

0.337

103.79

1.337

100.45

0.387

103.62

1.387

100.29

0.437

103.45

1.437

100.12

0.487

103.28

1.487

99.96

0.537

103.11

1.537

99.80

0.587

102.94

1.587

99.64

0.637

102.77

1.637

99.48

0.687

102.60

1.687

99.32

0.737

102.44

1.737

99.15