香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期五)公布,在机构债券发行计划下推出的3年期政府债券(债券),将于2014年11月5日(星期三)进行投标,并于2014年11月6日(星期四)交收。
总值30亿港元的3年期债券可供投标,该批债券将于2017年11月6日期满,利率为年息0.83厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 http://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午3时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2014年10月24日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
______________________________________________________
机构债券发行计划下之3年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
03GB1711 |
股份代号 |
: |
4224 (HKGB 0.83 1711) |
投标日期和时间 |
: |
2014年11月5日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2014年11月6日(星期四) |
发行总额 |
: |
30亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
到期日 |
: |
2017年11月6日 |
利息 |
: |
年息0.83厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2015年5月6日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期 |
: |
2014年11月7日 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.170 |
103.01 |
0.830 |
100.01 |
-0.120 |
102.86 |
0.880 |
99.86 |
-0.070 |
102.70 |
0.930 |
99.71 |
-0.020 |
102.55 |
0.980 |
99.56 |
0.030 |
102.40 |
1.030 |
99.42 |
0.080 |
102.25 |
1.080 |
99.27 |
0.130 |
102.10 |
1.130 |
99.13 |
0.180 |
101.94 |
1.180 |
98.98 |
0.230 |
101.79 |
1.230 |
98.84 |
0.280 |
101.64 |
1.280 |
98.69 |
0.330 |
101.49 |
1.330 |
98.55 |
0.380 |
101.34 |
1.380 |
98.40 |
0.430 |
101.19 |
1.430 |
98.26 |
0.480 |
101.04 |
1.480 |
98.12 |
0.530 |
100.89 |
1.530 |
97.97 |
0.580 |
100.74 |
1.580 |
97.83 |
0.630 |
100.60 |
1.630 |
97.69 |
0.680 |
100.45 |
1.680 |
97.54 |
0.730 |
100.30 |
1.730 |
97.40 |
0.780 |
100.15 |
1.780 |
97.26 |
0.830 |
100.01 |
1.830 |
97.12 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2014年10月24日