香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1612),作2年期债券供投标。该批重开债券将于2014年9月3日(星期三)进行投标,并于2014年9月4日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外35亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1612)供投标。该批债券将于2016年12月8日期满,利率为年息0.97厘,每半年派息一次。该批债券于2014年8月25日的定价为100.91,年收益率则为0.571%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2014年8月25日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
05GB1612 (重开) |
股份代号 |
: |
4211 (HKGB 0.97 1612) |
投标日期和时间 |
: |
2014年9月3日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2014年9月4日(星期四) |
发行总额 |
: |
35亿港元 |
年期 |
: |
2年 |
剩余年期 |
: |
约2.26年 |
到期日 |
: |
2016年12月8日 |
利息 |
: |
年息0.97厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2014年12月8日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2014年9月4日),均须就每5万港元的最低投标额缴付115.60港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk/)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4211(即发行编号05GB1612)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.429 |
103.18 |
0.571 |
100.90 |
-0.379 |
103.07 |
0.621 |
100.78 |
-0.329 |
102.95 |
0.671 |
100.67 |
-0.279 |
102.84 |
0.721 |
100.56 |
-0.229 |
102.72 |
0.771 |
100.45 |
-0.179 |
102.61 |
0.821 |
100.34 |
-0.129 |
102.49 |
0.871 |
100.23 |
-0.079 |
102.38 |
0.921 |
100.11 |
-0.029 |
102.26 |
0.971 |
100.00 |
0.021 |
102.15 |
1.021 |
99.89 |
0.071 |
102.03 |
1.071 |
99.78 |
0.121 |
101.92 |
1.121 |
99.67 |
0.171 |
101.80 |
1.171 |
99.56 |
0.221 |
101.69 |
1.221 |
99.45 |
0.271 |
101.58 |
1.271 |
99.34 |
0.321 |
101.46 |
1.321 |
99.23 |
0.371 |
101.35 |
1.371 |
99.12 |
0.421 |
101.24 |
1.421 |
99.01 |
0.471 |
101.12 |
1.471 |
98.90 |
0.521 |
101.01 |
1.521 |
98.79 |
0.571 |
100.90 |
1.571 |
98.68 |
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香港金融管理局
2014年8月25日