香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期三)公布,重开在机构债券发行计划下推出的3年期政府债券(债券)(发行编号03GB1605),作2年期债券供投标。该批重开债券将于2014年3月7日(星期五)进行投标,并于2014年3月10日(星期一)交收。
透过是次重开债券,将有额外35亿港元的未到期3年期债券(发行编号03GB1605)供投标。该批债券将于2016年5月9日期满,利率为年息0.34厘,每半年派息一次。该批债券于2014年2月26日的定价为99.53,年收益率则为0.557%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk/下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2014年2月26日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的3年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
03GB1605 (重开) |
股份代号 |
: |
4217 (HKGB 0.34 1605) |
投标日期和时间 |
: |
2014年3月7日(星期五) |
发行和交收日期 |
: |
2014年3月10日(星期一) |
发行总额 |
: |
35亿港元 |
年期 |
: |
2年 |
剩余年期 |
: |
约2.17年 |
到期日 |
: |
2016年5月9日 |
利息 |
: |
年息0.34厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2014年5月9日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2014年3月10日),均须就每5万港元的最低投标额缴付55.42港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk/)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4217(即发行编号03GB1605)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.443 |
101.71 |
0.557 |
99.53 |
-0.393 |
101.60 |
0.607 |
99.43 |
-0.343 |
101.49 |
0.657 |
99.32 |
-0.293 |
101.38 |
0.707 |
99.21 |
-0.243 |
101.27 |
0.757 |
99.11 |
-0.193 |
101.16 |
0.807 |
99.00 |
-0.143 |
101.05 |
0.857 |
98.90 |
-0.093 |
100.94 |
0.907 |
98.79 |
-0.043 |
100.83 |
0.957 |
98.68 |
0.007 |
100.72 |
1.007 |
98.58 |
0.057 |
100.61 |
1.057 |
98.47 |
0.107 |
100.50 |
1.107 |
98.37 |
0.157 |
100.40 |
1.157 |
98.26 |
0.207 |
100.29 |
1.207 |
98.16 |
0.257 |
100.18 |
1.257 |
98.05 |
0.307 |
100.07 |
1.307 |
97.95 |
0.357 |
99.96 |
1.357 |
97.84 |
0.407 |
99.86 |
1.407 |
97.74 |
0.457 |
99.75 |
1.457 |
97.64 |
0.507 |
99.64 |
1.507 |
97.53 |
0.557 |
99.53 |
1.557 |
97.43 |
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香港金融管理局
2014年2月26日