香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2301),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2014年1月15日(星期三)进行投标,并于2014年1月16日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外10亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2301)供投标。该批债券将于2023年1月17日期满,利率为年息1.10厘,每半年派息一次。该批债券于2014年1月6日的定价为86.70,年收益率则为2.795%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2014年1月6日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2301 (重开) |
股份代号 |
: |
4215 (HKGB 1.10 2301) |
投标日期和时间 |
: |
2014年1月15日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2014年1月16日(星期四) |
发行总额 |
: |
10亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约9.0年 |
到期日 |
: |
2023年1月17日 |
利息 |
: |
年息1.10厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2014年1月17日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商主行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2014年1月16日),均须就每5万港元的最低投标额缴付275.75港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk/)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4215(即发行编号10GB2301)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
1.795 |
94.31 |
2.795 |
86.74 |
1.845 |
93.92 |
2.845 |
86.38 |
1.895 |
93.52 |
2.895 |
86.02 |
1.945 |
93.13 |
2.945 |
85.66 |
1.995 |
92.74 |
2.995 |
85.31 |
2.045 |
92.35 |
3.045 |
84.95 |
2.095 |
91.96 |
3.095 |
84.60 |
2.145 |
91.58 |
3.145 |
84.25 |
2.195 |
91.19 |
3.195 |
83.90 |
2.245 |
90.81 |
3.245 |
83.56 |
2.295 |
90.43 |
3.295 |
83.21 |
2.345 |
90.06 |
3.345 |
82.87 |
2.395 |
89.68 |
3.395 |
82.53 |
2.445 |
89.31 |
3.445 |
82.19 |
2.495 |
88.93 |
3.495 |
81.85 |
2.545 |
88.56 |
3.545 |
81.51 |
2.595 |
88.19 |
3.595 |
81.18 |
2.645 |
87.83 |
3.645 |
80.84 |
2.695 |
87.46 |
3.695 |
80.51 |
2.745 |
87.10 |
3.745 |
80.18 |
2.795 |
86.74 |
3.795 |
79.85 |
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香港金融管理局
2014年1月6日