香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券),将于2011年12月7日(星期三)进行投标,并于2011年12月8日(星期四)交收。
总值25亿港元的5年期债券可供投标,该批债券将于2016年12月8日期满,利率为年息0.97厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午3时或之前于政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2011年11月28日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
机构债券发行计划下之5年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
05GB1612 |
股份代号 |
: |
4211 (HKGB 0.97 1612) |
投标日期和时间 |
: |
2011年12月7日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2011年12月8日(星期四) |
发行总额 |
: |
25亿港元 |
年期 |
: |
5年 |
到期日 |
: |
2016年12月8日 |
利息 |
: |
年息0.97厘 |
利息支付日期 |
: |
2012年6月8日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 (http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
2011年12月9日 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.03 |
105.00 |
0.97 |
100.01 |
0.02 |
104.75 |
1.02 |
99.77 |
0.07 |
104.49 |
1.07 |
99.53 |
0.12 |
104.24 |
1.12 |
99.29 |
0.17 |
103.98 |
1.17 |
99.05 |
0.22 |
103.73 |
1.22 |
98.81 |
0.27 |
103.48 |
1.27 |
98.57 |
0.32 |
103.22 |
1.32 |
98.33 |
0.37 |
102.97 |
1.37 |
98.10 |
0.42 |
102.72 |
1.42 |
97.86 |
0.47 |
102.47 |
1.47 |
97.62 |
0.52 |
102.22 |
1.52 |
97.39 |
0.57 |
101.97 |
1.57 |
97.15 |
0.62 |
101.73 |
1.62 |
96.92 |
0.67 |
101.48 |
1.67 |
96.69 |
0.72 |
101.23 |
1.72 |
96.46 |
0.77 |
100.99 |
1.77 |
96.22 |
0.82 |
100.74 |
1.82 |
95.99 |
0.87 |
100.50 |
1.87 |
95.76 |
0.92 |
100.25 |
1.92 |
95.53 |
0.97 |
100.01 |
1.97 |
95.30 |
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香港金融管理局
2011年11月28日