机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2011年11月2日（星期三）进行投标

发行编号

:

05GB1411

股份代号　

:

4202 （HKGB 2.07 1411）

投标日期和时间

:

2011年11月2日（星期三）
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2011年11月3日（星期四）

发行总额

:

30亿港元

年期          

:

3 年

剩余年期

:

约3 年

到期日

:

2014年11月3日

利息

:

年息2.07厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2012年5月3日
2012年11月5日
2013年5月3日
2013年11月4日
2014年5月5日
2014年11月3日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日（2011年11月3日），均须就每5万港元的最低投标额缴付0港元的累计利息。

（由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站（http://www.hkgb.gov.hk/）的资料备忘录，或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4202（即发行编号05GB1411）的政府债券互换。

到期收益率

价格

到期收益率

价格 

-0.60

108.10

0.40

104.98

-0.55

107.94

0.45

104.83

-0.50

107.78

0.50

104.67

-0.45

107.62

0.55

104.52

-0.40

107.46

0.60

104.37

-0.35

107.31

0.65

104.22

-0.30

107.15

0.70

104.07

-0.25

106.99

0.75

103.92

-0.20

106.84

0.80

103.77

-0.15

106.68

0.85

103.61

-0.10

106.52

0.90

103.46

-0.05

106.37

0.95

103.31

0.00

106.21

1.00

103.17

0.05

106.06

1.05

103.02

0.10

105.90

1.10

102.87

0.15

105.75

1.15

102.72

0.20

105.59

1.20

102.57

0.25

105.44

1.25

102.42

0.30

105.29

1.30

102.27

0.35

105.13

1.35

102.13

0.40

104.98

1.40

101.98