香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券),将于2011年8月3日(星期三)进行投标,并于2011年8月4日(星期四)交收。
总值25亿港元的10年期债券可供投标,该批债券将于2021年8月4日期满,利率为年息2.46厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午3时或之前于政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2011年7月25日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下之10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2108 |
股份代号 | : | 4209 (HKGB 2.46 2108) |
投标日期和时间 | : | 2011年8月3日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2011年8月4日(星期四) |
发行总额 |
: | 25亿港元 |
年期 |
: | 10年 |
到期日 |
: | 2021年8月4日 |
利息 | : | 年息2.46厘 |
利息支付日期 | : | 2012年2月6日 2012年8月6日 2013年2月4日 2013年8月5日 2014年2月4日 2014年8月4日 2015年2月4日 2015年8月4日 2016年2月4日 2016年8月4日 2017年2月6日 2017年8月4日 2018年2月5日 2018年8月6日 2019年2月4日 2019年8月5日 2020年2月4日 2020年8月4日 2021年2月4日 2021年8月4日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为 单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的 第一市场交易商进行。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站 (http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 2011年8月5日 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
1.46 | 109.32 | 2.46 | 100.13 |
1.51 | 108.84 | 2.51 | 99.70 |
1.56 | 108.36 | 2.56 | 99.26 |
1.61 | 107.88 | 2.61 | 98.83 |
1.66 | 107.41 | 2.66 | 98.41 |
1.71 | 106.94 | 2.71 | 97.98 |
1.76 | 106.47 | 2.76 | 97.55 |
1.81 | 106.00 | 2.81 | 97.13 |
1.86 | 105.53 | 2.86 | 96.71 |
1.91 | 105.07 | 2.91 | 96.30 |
1.96 | 104.61 | 2.96 | 95.88 |
2.01 | 104.15 | 3.01 | 95.47 |
2.06 | 103.69 | 3.06 | 95.06 |
2.11 | 103.24 | 3.11 | 94.65 |
2.16 | 102.79 | 3.16 | 94.24 |
2.21 | 102.34 | 3.21 | 93.84 |
2.26 | 101.89 | 3.26 | 93.43 |
2.31 | 101.45 | 3.31 | 93.03 |
2.36 | 101.01 | 3.36 | 92.63 |
2.41 | 100.57 | 3.41 | 92.24 |
2.46 | 100.13 | 3.46 | 91.84 |
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资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2011年7月25日