香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1411)。该批重开债券将于2010年6月2日(星期三)进行投标,并于2010年6月3日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1411)可供投标。该批债券将于2014年11月3日期满,利率为年息2.07厘,每半年派息一次。该批债券于2010年5月24日的定价为102.26,年收益率则为1.549%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局 2010年5月24日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 05GB1411 |
股份代号 | : | 4202 (HKGB 2.07 1411) |
投标日期和时间 | : | 2010年6月2日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2010年6月3日(星期四) |
发行总额 | : | 15亿港元 |
年期 |
: | 5 年 |
到期日 | : | 2014年11月3日 |
利息 | : | 年息2.07厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2010年11月3日 2011年5月3日 2011年11月3日 2012年5月3日 2012年11月5日 2013年5月3日 2013年11月4日 2014年5月5日 2014年11月3日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。
成功投得债券的人士于债券发行日(2010年6月3日),均须就每5万港元的最低投标额缴付87.90港元的累计利息。
(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4202(即发行编号05GB1411)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.549 | 106.63 | 1.549 | 102.24 |
0.599 | 106.40 | 1.599 | 102.03 |
0.649 | 106.18 | 1.649 | 101.81 |
0.699 | 105.96 | 1.699 | 101.60 |
0.749 | 105.73 | 1.749 | 101.39 |
0.799 | 105.51 | 1.799 | 101.18 |
0.849 | 105.29 | 1.849 | 100.97 |
0.899 | 105.07 | 1.899 | 100.76 |
0.949 | 104.85 | 1.949 | 100.55 |
0.999 | 104.63 | 1.999 | 100.34 |
1.049 | 104.41 | 2.049 | 100.13 |
1.099 | 104.19 | 2.099 | 99.92 |
1.149 | 103.97 | 2.149 | 99.72 |
1.199 | 103.75 | 2.199 | 99.51 |
1.249 | 103.53 | 2.249 | 99.30 |
1.299 | 103.32 | 2.299 | 99.10 |
1.349 | 103.10 | 2.349 | 98.89 |
1.399 | 102.88 | 2.399 | 98.69 |
1.449 | 102.67 | 2.449 | 98.48 |
1.499 | 102.45 | 2.499 | 98.28 |
1.549 | 102.24 | 2.549 | 98.08 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2010年5月24日