香港金融管理局(金管局)宣布,重开剩余期38个月的现有5年期外汇基金债券(发行编号5806)。该批重开债券将于二零零五年四月二十二日(星期五)进行投标,并于二零零五年四月二十五日(星期一)交收。
透过是次重开债券,将有额外12亿港元的未到期5年期债券(发行编号5806)可供投标。该批债券将于二零零八年六月十六日期满,利率为年息2.47厘,每半年派息一次。该批债券于二零零五年四月十二日收市时为97.24,年收益率则为3.42%。
公众人士如欲投标,可透过公布名单上任何一名市场庄家或认可交易商进行。名单可向金管局索取,地址为香港中环金融街8号国际金融中心2期55楼(电话:2878 1465),也可从金管局网页 http://www.hkma.gov.hk下载。此外,参与投标人士亦可以透过本身为香港联合交易所参与者的经纪,将投标申请书交给香港中央结算有限公司(结算公司),或如参与人士持有结算公司的投资者户口,则可将投标申请书直接交给结算公司。结算公司收集参与人士的投标申请书后,将会提交予金管局处理。每项投标以5万港元或其整数倍数为单位。
成功投得重开债券的人士,需要向金管局支付有关的投标价加相当于该批重开债券上一个付息日至配发日期间累计的利息的款额。
投标结果将于金管局网站、路透社专页(HKMAOOE)、彭博和德励专页(9913)公布,另亦于中央结算及交收系统终端机公布,方便该系统的经纪、保管人或其他参与人士查阅。此外,中央结算及交收系统的投资者户口持有人也可透过该系统的电话系统查询投标结果。
香港金融管理局
二零零五年四月十三日
香港金融管理局外汇基金债券计划投标资料
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重开5年期外汇基金债券投标资料如下: 发行编号: 5806 股份代号: 4111 (EFN 2.47 0806) 投标日期和时间: 二零零五年四月二十二日(星期五) 上午9时30分至10时30分 发行和交收日期: 二零零五年四月二十五日(星期一) 发行总额: 12亿港元 (全数只供竞争性投标方式申请认购) 期限: 38个月 到期日: 二零零八年六月十六日 利息: 年息2.47厘,每半年派息一次 利息支付日期: 二零零五年六月十六日 二零零五年十二月十六日 二零零六年六月十六日 二零零六年十二月十八日 二零零七年六月十八日 二零零七年十二月十七日 二零零八年六月十六日 投标数额: 每项投标以5万港元或其整数倍数为单位。 成功投得债券的人士于债券发行日(二零零五 年四月二十五日)需就每5万港元的最低投标额 缴付439.86港元的累计利息。(由于四舍 五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计 利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的 利息数字略有出入)。 公众人士如欲投标,可向公布名单上的市场庄 家或认可交易商、香港中央结算有限公司或本 身为香港联合交易所参与者的经纪查询。 其他详情: 请参阅资料备忘录,或向市场庄家、认可交易 商、香港中央结算有限公司或本身为香港联合 交易所参与者的经纪查询。 预期开始在 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港 香港联合交易所 联合交易所上市的发行编号5806的外汇基 买卖的日期 : 金债券互换。 香港金融管理局 二零零五年四月十三日
投标中的外汇基金债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.42 | 100.19 | 3.42 | 97.27 |
2.47 | 100.04 | 3.47 | 97.13 |
2.52 | 99.89 | 3.52 | 96.98 |
2.57 | 99.74 | 3.57 | 96.84 |
2.62 | 99.60 | 3.62 | 96.70 |
2.67 | 99.45 | 3.67 | 96.56 |
2.72 | 99.30 | 3.72 | 96.42 |
2.77 | 99.15 | 3.77 | 96.27 |
2.82 | 99.01 | 3.82 | 96.13 |
2.87 | 98.86 | 3.87 | 95.99 |
2.92 | 98.72 | 3.92 | 95.85 |
2.97 | 98.57 | 3.97 | 95.71 |
3.02 | 98.42 | 4.02 | 95.57 |
3.07 | 98.28 | 4.07 | 95.43 |
3.12 | 98.13 | 4.12 | 95.29 |
3.17 | 97.99 | 4.17 | 95.15 |
3.22 | 97.84 | 4.22 | 95.02 |
3.27 | 97.70 | 4.27 | 94.88 |
3.32 | 97.56 | 4.32 | 94.74 |
3.37 | 97.41 | 4.37 | 94.60 |
3.42 | 97.27 | 4.42 | 94.46 |
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香港金融管理局
二零零五年四月十三日