香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1512),作2年期債券供投標。該批重開債券將於2013年9月4日(星期三)進行投標,並於2013年9月5日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外35億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1512)作2年期債券供投標。該批債券將於2015年12月2日期滿,利率為年息1.43厘,每半年派息一次。該批債券於2013年8月26日的定價為101.81,年收益率則為0.626%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2013年8月26日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
05GB1512 (重開) |
股份代號 |
: |
4206 (HKGB 1.43 1512) |
投標日期和時間 |
: |
2013年9月4日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2013年9月5日(星期四) |
發行總額 |
: |
35億港元 |
年期 |
: |
2年 |
剩餘年期 |
: |
約2.24年 |
到期日 |
: |
2015年12月2日 |
利息 |
: |
年息1.43厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2013年12月2日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2013年9月5日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付184.14港元的計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4206(即發行編號05GB1512)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.374 |
104.06 |
0.626 |
101.79 |
-0.324 |
103.95 |
0.676 |
101.68 |
-0.274 |
103.83 |
0.726 |
101.56 |
-0.224 |
103.71 |
0.776 |
101.45 |
-0.174 |
103.60 |
0.826 |
101.34 |
-0.124 |
103.49 |
0.876 |
101.23 |
-0.074 |
103.37 |
0.926 |
101.12 |
-0.024 |
103.26 |
0.976 |
101.01 |
0.026 |
103.14 |
1.026 |
100.90 |
0.076 |
103.03 |
1.076 |
100.79 |
0.126 |
102.92 |
1.126 |
100.68 |
0.176 |
102.80 |
1.176 |
100.57 |
0.226 |
102.69 |
1.226 |
100.46 |
0.276 |
102.58 |
1.276 |
100.35 |
0.326 |
102.46 |
1.326 |
100.24 |
0.376 |
102.35 |
1.376 |
100.13 |
0.426 |
102.24 |
1.426 |
100.02 |
0.476 |
102.12 |
1.476 |
99.91 |
0.526 |
102.01 |
1.526 |
99.80 |
0.576 |
101.90 |
1.576 |
99.69 |
0.626 |
101.79 |
1.626 |
99.58 |
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香港金融管理局
2013年8月26日