香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1512),作2年期债券供投标。该批重开债券将于2013年9月4日(星期三)进行投标,并于2013年9月5日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外35亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1512)作2年期债券供投标。该批债券将于2015年12月2日期满,利率为年息1.43厘,每半年派息一次。该批债券于2013年8月26日的定价为101.81,年收益率则为0.626%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2013年8月26日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
05GB1512 (重开) |
股份代号 |
: |
4206 (HKGB 1.43 1512) |
投标日期和时间 |
: |
2013年9月4日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2013年9月5日(星期四) |
发行总额 |
: |
35亿港元 |
年期 |
: |
2年 |
剩余年期 |
: |
约2.24年 |
到期日 |
: |
2015年12月2日 |
利息 |
: |
年息1.43厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2013年12月2日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2013年9月5日),均须就每5万港元的最低投标额缴付184.14港元的计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4206(即发行编号05GB1512)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.374 |
104.06 |
0.626 |
101.79 |
-0.324 |
103.95 |
0.676 |
101.68 |
-0.274 |
103.83 |
0.726 |
101.56 |
-0.224 |
103.71 |
0.776 |
101.45 |
-0.174 |
103.60 |
0.826 |
101.34 |
-0.124 |
103.49 |
0.876 |
101.23 |
-0.074 |
103.37 |
0.926 |
101.12 |
-0.024 |
103.26 |
0.976 |
101.01 |
0.026 |
103.14 |
1.026 |
100.90 |
0.076 |
103.03 |
1.076 |
100.79 |
0.126 |
102.92 |
1.126 |
100.68 |
0.176 |
102.80 |
1.176 |
100.57 |
0.226 |
102.69 |
1.226 |
100.46 |
0.276 |
102.58 |
1.276 |
100.35 |
0.326 |
102.46 |
1.326 |
100.24 |
0.376 |
102.35 |
1.376 |
100.13 |
0.426 |
102.24 |
1.426 |
100.02 |
0.476 |
102.12 |
1.476 |
99.91 |
0.526 |
102.01 |
1.526 |
99.80 |
0.576 |
101.90 |
1.576 |
99.69 |
0.626 |
101.79 |
1.626 |
99.58 |
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香港金融管理局
2013年8月26日