香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2301),作5年期債券供投標。該批重開債券將於2018年5月16日(星期三)進行投標,並於2018年5月17日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2301)供投標。該批債券將於2023年1月17日期滿,利率為年息1.10厘,每半年派息一次。該批債券於2018年5月7日的定價為95.45,年收益率則為2.136%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2018年5月7日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2301 (重開 ) |
股份代號 |
: |
4215 (HKGB 1.10 2301) |
投標日期和時間 |
: |
2018年5月16日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 |
: |
2018年5月17日(星期四) |
發行總額 |
: |
25億港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩餘年期 |
: |
約4.67年 |
到期日 |
: |
2023年1月17日 |
利息 |
: |
年息1.10厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2018年7月17日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2018年5月17日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付180.82港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期
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: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4215(即發行編號10GB2301)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
1.136 |
99.85 |
2.136 |
95.47 |
1.186 |
99.63 |
2.186 |
95.25 |
1.236 |
99.40 |
2.236 |
95.04 |
1.286 |
99.18 |
2.286 |
94.83 |
1.336 |
98.95 |
2.336 |
94.62 |
1.386 |
98.73 |
2.386 |
94.41 |
1.436 |
98.51 |
2.436 |
94.20 |
1.486 |
98.29 |
2.486 |
93.99 |
1.536 |
98.07 |
2.536 |
93.78 |
1.586 |
97.85 |
2.586 |
93.57 |
1.636 |
97.63 |
2.636 |
93.36 |
1.686 |
97.41 |
2.686 |
93.15 |
1.736 |
97.19 |
2.736 |
92.95 |
1.786 |
96.97 |
2.786 |
92.74 |
1.836 |
96.76 |
2.836 |
92.54 |
1.886 |
96.54 |
2.886 |
92.33 |
1.936 |
96.32 |
2.936 |
92.13 |
1.986 |
96.11 |
2.986 |
91.92 |
2.036 |
95.89 |
3.036 |
91.72 |
2.086 |
95.68 |
3.086 |
91.52 |
2.136 |
95.47 |
3.136 |
91.32 |
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香港金融管理局
2018年5月7日