香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2108),作5年期債券供投標。該批重開債券將於2016年11月2日(星期三)進行投標,並於2016年11月3日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2108)可供投標。該批債券將於2021年8月4日期滿,利率為年息2.46厘,每半年派息一次。該批債券於2016年10月24日的指示價格為108.34,年收益率則為0.685%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2016年10月24日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2108 (重開 ) |
股份代號 |
: |
4209 (HKGB 2.46 2108) |
投標日期和時間 |
: |
2016年11月2日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2016年11月3日(星期四) |
發行總額 |
: |
25億港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩餘年期 |
: |
約4.75年 |
到期日 |
: |
2021年8月4日 |
利息 |
: |
年息2.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2017年2月6日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2016年11月3日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付306.66港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk/)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4209(即發行編號10GB2108)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.315 |
113.29 |
0.685 |
108.29 |
-0.265 |
113.04 |
0.735 |
108.04 |
-0.215 |
112.78 |
0.785 |
107.80 |
-0.165 |
112.53 |
0.835 |
107.56 |
-0.115 |
112.27 |
0.885 |
107.32 |
-0.065 |
112.02 |
0.935 |
107.08 |
-0.015 |
111.76 |
0.985 |
106.84 |
0.035 |
111.51 |
1.035 |
106.60 |
0.085 |
111.26 |
1.085 |
106.36 |
0.135 |
111.01 |
1.135 |
106.13 |
0.185 |
110.76 |
1.185 |
105.89 |
0.235 |
110.51 |
1.235 |
105.65 |
0.285 |
110.26 |
1.285 |
105.42 |
0.335 |
110.01 |
1.335 |
105.18 |
0.385 |
109.76 |
1.385 |
104.95 |
0.435 |
109.51 |
1.435 |
104.71 |
0.485 |
109.27 |
1.485 |
104.48 |
0.535 |
109.02 |
1.535 |
104.25 |
0.585 |
108.78 |
1.585 |
104.02 |
0.635 |
108.53 |
1.635 |
103.79 |
0.685 |
108.29 |
1.685 |
103.56 |
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香港金融管理局
2016年10月24日