香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期四)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1512)。該批重開債券將於2011年5月4日(星期三)進行投標,並於2011年5月5日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1512)可供投標。該批債券將於2015年12月2日期滿,利率為年息1.43厘,每半年派息一次。該批債券於2011年4月21日的定價為98.86,年收益率則為1.696%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2011年4月21日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 | : | 05GB1512 |
股份代號 | : | 4206 (HKGB 1.43 1512) |
投標日期和時間 | : | 2011年5月4日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2011年5月5日(星期四) |
發行總額 | : | 25億港元 |
年期 | : | 5年 |
剩餘年期 | : | 約4.58年 |
到期日 | : | 2015年12月2日 |
利息 | : | 年息1.43厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2011年6月2日 2011年12月2日 2012年6月4日 2012年12月3日 2013年6月3日 2013年12月2日 2014年6月2日 2014年12月2日 2015年6月2日 2015年12月2日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2011年5月5日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付301.67港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 | : | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4206(即發行編號05GB1512)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.70 | 103.31 | 1.70 | 98.86 |
0.75 | 103.08 | 1.75 | 98.65 |
0.80 | 102.85 | 1.80 | 98.43 |
0.85 | 102.62 | 1.85 | 98.22 |
0.90 | 102.40 | 1.90 | 98.00 |
0.95 | 102.17 | 1.95 | 97.79 |
1.00 | 101.95 | 2.00 | 97.58 |
1.05 | 101.72 | 2.05 | 97.36 |
1.10 | 101.50 | 2.10 | 97.15 |
1.15 | 101.28 | 2.15 | 96.94 |
1.20 | 101.06 | 2.20 | 96.73 |
1.25 | 100.83 | 2.25 | 96.52 |
1.30 | 100.61 | 2.30 | 96.31 |
1.35 | 100.39 | 2.35 | 96.10 |
1.40 | 100.17 | 2.40 | 95.89 |
1.45 | 99.95 | 2.45 | 95.69 |
1.50 | 99.73 | 2.50 | 95.48 |
1.55 | 99.51 | 2.55 | 95.27 |
1.60 | 99.30 | 2.60 | 95.07 |
1.65 | 99.08 | 2.65 | 94.86 |
1.70 | 98.86 | 2.70 | 94.66 |
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香港金融管理局
2011年4月21日