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機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2017年11月22日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB2205),作5年期債券供投標。該批重開債券將於2017年11月22日(星期三)進行投標,並於2017年11月23日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB2205)供投標。該批債券將於2022年5月18日期滿,利率為年息1.16厘,每半年派息一次。該批債券於2017年11月13日的指示價格為99.22,年收益率則為1.343%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

 

香港金融管理局
2017年11月13日

 

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_____________________________________________________ 

機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-

 

發行編號

:

05GB2205 (重開)

股份代號 

:

4234 (HKGB 1.16 2205)

投標日期和時間

:

2017年11月22日(星期三)

上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2017年11月23日(星期四)

發行總額

:

25億港元

年期          

:

5年

剩餘年期

:

約4.48年

到期日

:

2022年5月18日

利息

:

年息1.16厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2018年5月18日

2018年11月19日

2019年5月20日

2019年11月18日

2020年5月18日

2020年11月18日

2021年5月18日

2021年11月18日

2022年5月18日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2017年11月23日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付4.77港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 

或向第一市場交易商查詢。

預期開始在

香港聯合交易所

有限公司買賣

的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4234(即發行編號05GB2205)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*): 

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

0.343

103.64

1.343

99.23

0.393

103.41

1.393

99.01

0.443

103.18

1.443

98.80

0.493

102.96

1.493

98.58

0.543

102.73

1.543

98.37

0.593

102.51

1.593

98.16

0.643

102.29

1.643

97.95

0.693

102.06

1.693

97.74

0.743

101.84

1.743

97.53

0.793

101.62

1.793

97.32

0.843

101.40

1.843

97.11

0.893

101.18

1.893

96.90

0.943

100.96

1.943

96.69

0.993

100.74

1.993

96.48

1.043

100.52

2.043

96.28

1.093

100.31

2.093

96.07

1.143

100.09

2.143

95.86

1.193

99.87

2.193

95.66

1.243

99.66

2.243

95.45

1.293

99.44

2.293

95.25

1.343

99.23

2.343

95.05

 

免責聲明

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。

 

香港金融管理局
2017年11月13日

修訂日期: 2017年11月13日
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