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新聞稿

機構債券發行計劃下 
重開10年期政府債券 
將於20171月18(星期三)進行投標 

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2601),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2017年1月18日(星期三)進行投標,並於2017年1月19日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外12億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2601)供投標。該批債券將於2026年1月21日期滿,利率為年息1.68厘,每半年派息一次。該批債券於2017年1月9日的指示價格為99.60,年收益率則為1.736%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

 

香港金融管理局
2017年1月9日

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料

機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

10GB2601 (重開)

股份代號 

:

4230 (HKGB 1.68 2601)

投標日期和時間

:

2017年1月18日(星期三)

上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2017年1月19日(星期四)

發行總額

:

12億港元

年期          

 

:

10年

剩餘年期

:

約9.01年

到期日

:

2026年1月21日

利息

:

年息1.68厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2017年1月23日

2017年7月21日

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2025年7月21日

2026年1月21日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2017年1月19日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付418.85港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。

預期開始在

香港聯合交易所

有限公司買賣

的日期

 

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4230(即發行編號10GB2601)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格 

0.736

108.22

1.736

99.60

0.786

107.77

1.786

99.19

0.836

107.32

1.836

98.78

0.886

106.87

1.886

98.37

0.936

106.43

1.936

97.97

0.986

105.99

1.986

97.57

1.036

105.54

2.036

97.17

1.086

105.11

2.086

96.77

1.136

104.67

2.136

96.37

1.186

104.24

2.186

95.98

1.236

103.80

2.236

95.59

1.286

103.37

2.286

95.20

1.336

102.95

2.336

94.81

1.386

102.52

2.386

94.42

1.436

102.10

2.436

94.04

1.486

101.68

2.486

93.65

1.536

101.26

2.536

93.27

1.586

100.84

2.586

92.89

1.636

100.42

2.636

92.51

1.686

100.01

2.686

92.14

1.736

99.60

2.736

91.76


免責聲明

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。  

香港金融管理局
2017年1月9日

修訂日期: 2017年1月9日
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