香港金融管理局(金管局)宣布,五年期外匯基金債券將於2003年9月24日(星期三)進行投標,並於2003年9月25日(星期四)交收。
總值6億港元的5年期債券只可以競爭性投標方式申請認購。該批債券將於2008年9月25日期滿,利率為年息3.27厘,每半年派息一次。
公眾人士如欲投標,可透過公布名單上任何一名市場莊家或認可交易商進行。名單可向金管局索取,地址為香港花園道3號30樓(電話:2878 1465),也可從金管局網頁http://www.hkma.gov.hk下載。此外,參與投標人士亦可以透過本身為香港聯合交易所參與者的經紀,將投標申請書交給香港中央結算有限公司(結算公司),或如參與人士持有結算公司的投資者戶口,則可將投標申請書直接交給結算公司。結算公司收集參與人士的投標申請書後,將會提交予金管局處理。每項投標以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於金管局網站、路透社專頁(HKMAOOE)、彭博、德勵專頁(9913)和橋新社專頁公布,另亦於中央結算及交收系統終端機公布,方便該系統的經紀、保管人或其他參與人士查閱。此外,中央結算及交收系統的投資者戶口持有人也可透過該系統的電話系統查詢投標結果。
香港金融管理局
2003年9月15日
香港金融管理局外匯基金債券計劃投標資料
五年期外匯基金債券投標資料如下:
發行編號 : 5809
股份代號 : 4114(EFN 3.27 0809)
投標日期和時間 : 2003年9月24日(星期三)
上午9時30分至10時30分
發行和交收日期 : 2003年9月25日(星期四)
發行總額 : 6億港元
(全數只供競爭性投標方式申請認購)
年期 : 5年
到期日 : 2008年9月25日
利息 : 年息3.27厘
利息支付日期 : 2004年3月25日
2004年9月27日
2005年3月25日
2005年9月26日
2006年3月27日
2006年9月25日
2007年3月26日
2007年9月25日
2008年3月25日
2008年9月25日
投標數額 : 每項投標以5萬港元或其整數倍數為單位。公
眾人士如欲投標,可向公布名單上的市場莊家
或認可交易商、香港中央結算有限公司或本身
為香港聯合交易所參與者的經紀查詢。
其他詳情 : 請參閱資料備忘錄,或向市場莊家、認可交易
商、香港中央結算有限公司或本身為香港聯合
交易所參與者的經紀查詢。
預期開始在 : 2003年9月26日
香港聯合交易所
買賣的日期
投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
2.27 | 104.76 | 3.27 | 100.12 |
2.32 | 104.52 | 3.32 | 99.90 |
2.37 | 104.29 | 3.37 | 99.67 |
2.42 | 104.05 | 3.42 | 99.45 |
2.47 | 103.81 | 3.47 | 99.22 |
2.52 | 103.58 | 3.52 | 99.00 |
2.57 | 103.34 | 3.57 | 98.78 |
2.62 | 103.11 | 3.62 | 98.56 |
2.67 | 102.87 | 3.67 | 98.34 |
2.72 | 102.64 | 3.72 | 98.12 |
2.77 | 102.41 | 3.77 | 97.90 |
2.82 | 102.18 | 3.82 | 97.68 |
2.87 | 101.95 | 3.87 | 97.46 |
2.92 | 101.72 | 3.92 | 97.24 |
2.97 | 101.49 | 3.97 | 97.02 |
3.02 | 101.26 | 4.02 | 96.81 |
3.07 | 101.03 | 4.07 | 96.59 |
3.12 | 100.80 | 4.12 | 96.38 |
3.17 | 100.57 | 4.17 | 96.16 |
3.22 | 100.35 | 4.22 | 95.95 |
3.27 | 100.12 | 4.27 | 95.73 |
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香港金融管理局
2003年9月15日