機構債券發行計劃下之5年期政府債券將於2011年12月7日(星期三)進行投標

新聞稿

2011年11月28日

機構債券發行計劃下之5年期政府債券將於2011年12月7日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券),將於2011年12月7日(星期三)進行投標,並於2011年12月8日(星期四)交收。

總值25億港元的5年期債券可供投標,該批債券將於2016年12月8日期滿,利率為年息0.97厘,每半年派息一次。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午3時或之前於政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。

香港金融管理局
2011年11月28日

 

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料

機構債券發行計劃下之5年期政府債券投標資料如下:

發行編號

:

05GB1612 

股份代號 

:

4211 (HKGB 0.97 1612) 

投標日期和時間 

:

2011年12月7日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2011年12月8日(星期四)

發行總額 

:

25億港元

年期          

:

5年

到期日 

:

2016年12月8日

利息  

:

年息0.97厘

利息支付日期 

:

2012年6月8日
2012年12月10日
2013年6月10日
2013年12月9日
2014年6月9日
2014年12月8日
2015年6月8日
2015年12月8日
2016年6月8日
2016年12月8日

投標形式 

:

競爭性投標

投標數額 

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

其他詳情 

:

請參閱載於政府債券計劃網站

(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

2011年12月9日

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格

-0.03

105.00

0.97

100.01

0.02

104.75

1.02

99.77

0.07

104.49

1.07

99.53

0.12

104.24

1.12

99.29

0.17

103.98

1.17

99.05

0.22

103.73

1.22

98.81

0.27

103.48

1.27

98.57

0.32

103.22

1.32

98.33

0.37

102.97

1.37

98.10

0.42

102.72

1.42

97.86

0.47

102.47

1.47

97.62

0.52

102.22

1.52

97.39

0.57

101.97

1.57

97.15

0.62

101.73

1.62

96.92

0.67

101.48

1.67

96.69

0.72

101.23

1.72

96.46

0.77

100.99

1.77

96.22

0.82

100.74

1.82

95.99

0.87

100.50

1.87

95.76

0.92

100.25

1.92

95.53

0.97

100.01

1.97

95.30

 

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香港金融管理局
2011年11月28日

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