重開5年期外匯基金債券將於二零一一年九月十六日(星期五)進行投標

新聞稿

2011年09月06日

重開5年期外匯基金債券將於二零一一年九月十六日(星期五)進行投標

香港金融管理局(金管局)宣布,重開剩餘期36個月的現有5年期外匯基金債券(發行編號05Y1409)。該批重開債券將於二零一一年九月十六日(星期五)進行投標,並於二零一一年九月十九日(星期一)交收。

透過是次重開債券,將有額外12億港元的未到期5年期債券(發行編號05Y1409)可供投標,其中500萬港元的債券會向擬透過香港中央結算有限公司(結算公司)遞交非競爭性投標的公眾發售。若預留作非競爭性投標的債券認購不足,未獲認購的部分將撥回以競爭性投標方式發售的債券內(原定數額為11.95億港元)。該批債券將於二零一四年九月二十九日期滿,利率為年息1.69厘,每半年派息一次。該批債券於二零一一年九月五日定價為104.15,年收益率則為0.33%.

公眾人士如欲遞交非競爭性投標以申請透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司遞交投標予金管局以便處理。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,只可透過最新公布名單上的合資格市場莊家進行,此名單可向金管局索取,地址為香港中環金融街8號國際金融中心2期55樓(電話: 2878 1465),也可從金管局網頁http://www.hkma.gov.hk下載。無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於金管局網站、路透社專頁(HKMAOOE)和彭博公布。透過結算公司遞交非競爭性投標的申請人可向香港聯合交易所參與者/經紀查詢投標結果。此外,結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口持有人可透過供該系統的經紀、保管人或其他參與者使用的中央結算系統終端機及「結算通」電話系統查詢投標結果。

香港金融管理局
二零一一年九月六日

 

香港金融管理局外匯基金債券計劃投標資料
────────────────────

重開5年期外匯基金債券投標資料如下:

發行編號:    05Y1409

股份代號:    4194 (EFN 1.69 1409)

投標日期和時間: 二零一一年九月十六日(星期五)
         上午9時30分至10時30分

發行和交收日期: 二零一一年九月十九日(星期一)

發行總額:    12億港元
         (其中500萬港元以非競爭性投標方式發售)

一般投資者透過: 請參閱結算公司的規定
結算公司遞交非競
爭性投標開始/
截止時間

期限:      36個月

到期日:     二零一四年九月二十九日

利息:      年息1.69厘,每半年派息一次

利息支付日期:  二零一一年九月二十八日
         二零一二年三月二十八日
         二零一二年九月二十八日
         二零一三年三月二十八日
         二零一三年九月三十日
         二零一四年三月二十八日
         二零一四年九月二十九日

投標數額  :  無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標以
         5萬港元或其整數倍數為單位。公眾人士如欲以
         非競爭性投標方式申請認購透過結算公司發售的
         債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。
         此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交
         收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司進
         行。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債
         券,只可透過最新公布名單的合資格市場上莊家
         進行。

         成功投得債券的人士於債券發行日(二零一一年
         九月十九日)需就每5萬港元的最低投標額繳
         付405.14港元的累計利息。(由於四捨五入關係,
         超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能
         與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略
         有出入)。

其他詳情  :  請參閱資料備忘錄,或向合資格市場莊家、結算
         公司或本身為香港聯合交易所參與者的經紀查
         詢。

預期開始在    是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯
香港聯合交易所  合交易所上市的發行編號05Y1409的外匯基金債
買賣的日期:   券互換。

香港金融管理局
二零一一年九月六日

 

投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率    價格     到期收益率    價格
  -0.67                     107.14                       0.33                104.09
  -0.62                     106.99                       0.38                103.94
  -0.57                     106.83                       0.43                103.78
  -0.52                     106.68                       0.48                103.63
  -0.47                     106.52                       0.53                103.48
  -0.42                     106.36                       0.58                103.32
  -0.37                     106.21                       0.63                103.17
  -0.32                     106.05                       0.68                103.02
  -0.27                     105.90                       0.73                102.87
  -0.22                     105.75                       0.78                102.72
  -0.17                     105.59                       0.83                102.57
  -0.12                     105.44                       0.88                102.42
  -0.07                     105.28                       0.93                102.27
  -0.02                     105.13                       0.98                102.12
   0.03                     105.02                       1.03                101.97
   0.08                     104.86                       1.08                101.82
   0.13                     104.71                       1.13                101.67
   0.18                     104.55                       1.18                101.52
   0.23                     104.40                       1.23                101.37
   0.28                     104.24                       1.28               101.22
   0.33                     104.09                       1.33               101.08

 

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香港金融管理局
二零一一年九月六日

 

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