外匯基金債券投標結果

新聞稿

2011年06月10日

外匯基金債券投標結果

投標日期        :  二零一一年六月十日

可供投標票據      :  外匯基金債券

發行號碼        :  05Y1606

發行日期        :  二零一一年六月十三日

屆滿日期        :  二零一六年六月十三日

息率          :  1.57%


競爭性投標結果

申請額         :  5,010百萬港元

發行額         :  1,000百萬港元

平均接納價格(收益率) :  101.19 (1.33厘)

最低接納價格(收益率) :  101.11 (1.34厘)

分配比例        :  約25%

平均投標價格(收益率) :  100.99 (1.37厘)

 

非競爭性投標結果(經香港中央結算有限公司參與的非競爭性投標)

申請額         :  0

配發數額        :  0

配發價(收益率)    :  無

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投標日期        :  二零一一年六月十日

可供投標票據      :  外匯基金債券

發行號碼        :  05Y1406(重開)

發行日期        :  二零一一年六月十三日

屆滿日期        :  二零一四年六月二十三日

息率          :  2.46%


競爭性投標結果

申請額         :  9,500百萬港元

發行額         :  1,200百萬港元

平均接納價格(收益率) :  105.40 (0.66厘)

最低接納價格(收益率) :  105.38 (0.66厘)

分配比例        :  約60%

平均投標價格(收益率) :  105.22 (0.71厘)

 
非競爭性投標結果(經香港中央結算有限公司參與的非競爭性投標)

申請額         :  0

配發數額        :  0

配發價(收益率)    :  無

二零一一年六月十日(星期五)
完
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修訂日期 : 2011年06月10日