香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期二)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3203),作15年期债券供投标。该批重开债券将于2018年3月7日(星期三)进行投标,并于2018年3月8日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外6亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3203)供投标。该批债券将于2032年3月2日期满,利率为年息1.89厘,每半年派息一次。该批债券于2018年2月27日的指示价格为97.50,年收益率则为2.109%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午3时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2018年2月27日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
15GB3203(重开) |
股份代号 |
: |
4232 (HKGB 1.89 3203) |
投标日期和时间 |
: |
2018年3月7日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2018年3月8日(星期四) |
发行总额 |
: |
6亿港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩余年期 |
: |
约13.99年 |
到期日 |
: |
2032年3月2日 |
利息 |
: |
年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2018年9月3日 2019年3月4日 2019年9月2日 2020年3月2日 2020年9月2日 2021年3月2日 2021年9月2日 2022年3月2日 2022年9月2日 2023年3月2日 2023年9月4日 2024年3月4日 2024年9月2日 2025年3月3日 2025年9月2日 2026年3月2日 2026年9月2日 2027年3月2日 2027年9月2日 2028年3月2日 2028年9月4日 2029年3月2日 2029年9月3日 2030年3月4日 2030年9月2日 2031年3月3日 2031年9月2日 2032年3月2日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为 成功投得债券的人士于债券发行日(2018年3月8日),均须就每5万港元的最低投标额缴付15.53港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4232(即发行编号15GB3203)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
1.109 |
110.13 |
2.109 |
97.49 |
1.159 |
109.46 |
2.159 |
96.90 |
1.209 |
108.79 |
2.209 |
96.32 |
1.259 |
108.12 |
2.259 |
95.74 |
1.309 |
107.46 |
2.309 |
95.17 |
1.359 |
106.80 |
2.359 |
94.60 |
1.409 |
106.15 |
2.409 |
94.03 |
1.459 |
105.50 |
2.459 |
93.47 |
1.509 |
104.86 |
2.509 |
92.91 |
1.559 |
104.22 |
2.559 |
92.36 |
1.609 |
103.59 |
2.609 |
91.81 |
1.659 |
102.96 |
2.659 |
91.26 |
1.709 |
102.33 |
2.709 |
90.72 |
1.759 |
101.71 |
2.759 |
90.18 |
1.809 |
101.10 |
2.809 |
89.64 |
1.859 |
100.49 |
2.859 |
89.11 |
1.909 |
99.88 |
2.909 |
88.58 |
1.959 |
99.27 |
2.959 |
88.06 |
2.009 |
98.68 |
3.009 |
87.54 |
2.059 |
98.08 |
3.059 |
87.02 |
2.109 |
97.49 |
3.109 |
86.51 |
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香港金融管理局
2018年2月27日