香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2018年1月17日(星期三)进行投标,并于2018年1月18日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外12亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券将于2027年6月29日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于2018年1月8日的指示价格为94.77,年收益率则为1.864%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2018年1月8日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2706 (重开) |
股份代号 |
: |
4235 (HKGB 1.25 2706) |
投标日期和时间 |
: |
2018年1月17日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2018年1月18日(星期四) |
发行总额 |
: |
12亿港元 |
年期
|
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约9.45年 |
到期日 |
: |
2027年6月29日 |
利息 |
: |
年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2018年6月29日 2018年12月31日 2019年6月28日 2019年12月30日 2020年6月29日 2020年12月29日 2021年6月29日 2021年12月29日 2022年6月29日 2022年12月29日 2023年6月29日 2023年12月29日 2024年6月28日 2024年12月30日 2025年6月30日 2025年12月29日 2026年6月29日 2026年12月29日 2027年6月29日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2018年1月18日),均须就每5万港元的最低投标额缴付34.25港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期
|
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.864 |
103.51 |
1.864 |
94.78 |
0.914 |
103.05 |
1.914 |
94.36 |
0.964 |
102.60 |
1.964 |
93.95 |
1.014 |
102.14 |
2.014 |
93.54 |
1.064 |
101.69 |
2.064 |
93.13 |
1.114 |
101.24 |
2.114 |
92.73 |
1.164 |
100.80 |
2.164 |
92.32 |
1.214 |
100.35 |
2.214 |
91.92 |
1.264 |
99.91 |
2.264 |
91.52 |
1.314 |
99.47 |
2.314 |
91.12 |
1.364 |
99.03 |
2.364 |
90.73 |
1.414 |
98.60 |
2.414 |
90.34 |
1.464 |
98.16 |
2.464 |
89.94 |
1.514 |
97.73 |
2.514 |
89.55 |
1.564 |
97.30 |
2.564 |
89.17 |
1.614 |
96.88 |
2.614 |
88.78 |
1.664 |
96.45 |
2.664 |
88.40 |
1.714 |
96.03 |
2.714 |
88.01 |
1.764 |
95.61 |
2.764 |
87.63 |
1.814 |
95.19 |
2.814 |
87.26 |
1.864 |
94.78 |
2.864 |
86.88 |
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香港金融管理局
2018年1月8日