香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券),将于2014年8月6日(星期三)进行投标,并于2014年8月7日(星期四)交收。
总值10亿港元的10年期债券可供投标,该批债券将于2024年8月7日期满,利率为年息2.22厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk/下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午3时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2014年7月28日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________
机构债券发行计划下之10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
10GB2408 |
股份代号 |
: |
4221 (HKGB 2.22 2408) |
投标日期和时间 |
: |
2014年8月6日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2014年8月7日(星期四) |
发行总额 |
: |
10亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
到期日
|
: |
2024年8月7日 |
利息 |
: |
年息2.22厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2015年2月9日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 |
: |
2014年8月8日 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
1.220 |
109.42 |
2.220 |
100.11 |
1.270 |
108.93 |
2.270 |
99.67 |
1.320 |
108.45 |
2.320 |
99.23 |
1.370 |
107.96 |
2.370 |
98.79 |
1.420 |
107.48 |
2.420 |
98.36 |
1.470 |
107.00 |
2.470 |
97.93 |
1.520 |
106.53 |
2.520 |
97.50 |
1.570 |
106.05 |
2.570 |
97.07 |
1.620 |
105.58 |
2.620 |
96.65 |
1.670 |
105.11 |
2.670 |
96.22 |
1.720 |
104.64 |
2.720 |
95.80 |
1.770 |
104.18 |
2.770 |
95.38 |
1.820 |
103.72 |
2.820 |
94.97 |
1.870 |
103.26 |
2.870 |
94.55 |
1.920 |
102.80 |
2.920 |
94.14 |
1.970 |
102.35 |
2.970 |
93.73 |
2.020 |
101.89 |
3.020 |
93.32 |
2.070 |
101.44 |
3.070 |
92.92 |
2.120 |
101.00 |
3.120 |
92.52 |
2.170 |
100.55 |
3.170 |
92.11 |
2.220 |
100.11 |
3.220 |
91.71 |
* 免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2014年7月28日