香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2001)。该批重开债券将于2010年5月5日(星期三)进行投标,并于2010年5月6日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外30亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2001)可供投标。该批债券将于2020年1月13日期满,利率为年息2.93厘,每半年派息一次。该批债券于2010年4月26日的定价为99.96,年收益率则为2.958%.
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2010年4月26日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2001 |
股份代号 | : | 4203 (HKGB 2.93 2001) |
投标日期和时间 | : | 2010年5月5日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2010年5月6日(星期四) |
发行总额 | : | 30亿港元 |
年期 | : | 10 年 |
到期日 | : | 2020年1月13日 |
利息 | : | 年息2.93厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2010年7月12日 2011年1月12日 2011年7月12日 2012年1月12日 2012年7月12日 2013年1月14日 2013年7月12日 2014年1月13日 2014年7月14日 2015年1月12日 2015年7月13日 2016年1月12日 2016年7月12日 2017年1月12日 2017年7月12日 2018年1月12日 2018年7月12日 2019年1月14日 2019年7月12日 2020年1月13日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2010年5月6日),均须就每5万港元的最低投标额缴付457.56港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4203(即发行编号10GB2001)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
1.96 | 108.63 | 2.96 | 99.94 |
2.01 | 108.17 | 3.01 | 99.53 |
2.06 | 107.72 | 3.06 | 99.12 |
2.11 | 107.27 | 3.11 | 98.71 |
2.16 | 106.82 | 3.16 | 98.31 |
2.21 | 106.37 | 3.21 | 97.90 |
2.26 | 105.93 | 3.26 | 97.50 |
2.31 | 105.49 | 3.31 | 97.10 |
2.36 | 105.05 | 3.36 | 96.71 |
2.41 | 104.61 | 3.41 | 96.31 |
2.46 | 104.18 | 3.46 | 95.92 |
2.51 | 103.74 | 3.51 | 95.52 |
2.56 | 103.31 | 3.56 | 95.13 |
2.61 | 102.88 | 3.61 | 94.75 |
2.66 | 102.46 | 3.66 | 94.36 |
2.71 | 102.03 | 3.71 | 93.97 |
2.76 | 101.61 | 3.76 | 93.59 |
2.81 | 101.19 | 3.81 | 93.21 |
2.86 | 100.77 | 3.86 | 92.83 |
2.91 | 100.36 | 3.91 | 92.46 |
2.96 | 99.94 | 3.96 | 92.08 |
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香港金融管理局
2010年4月26日