香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期三)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2020年5月13日(星期三)进行投标,并于2020年5月14日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于2026年1月21日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。该批债券于2020年5月6日的指示价格为107.22,年收益率则为0.402%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2020年5月6日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2601 (重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4230 (HKGB 1.68 2601) |
投标日期和时间 |
: |
2020年5月13日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2020年5月14日(星期四) |
发行总额 |
: |
25亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约5.69年 |
到期日 |
: |
2026年1月21日 |
利息 |
: |
年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2020年7月21日 2021年1月21日 2021年7月21日 2022年1月21日 2022年7月21日 2023年1月25日 2023年7月21日 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日 |
竞争性投标 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2020年5月14日),均须就每5万港元的最低投标额缴付262.36港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.598 |
113.21 |
0.402 |
107.18 |
-0.548 |
112.90 |
0.452 |
106.89 |
-0.498 |
112.59 |
0.502 |
106.60 |
-0.448 |
112.28 |
0.552 |
106.31 |
-0.398 |
111.97 |
0.602 |
106.02 |
-0.348 |
111.66 |
0.652 |
105.74 |
-0.298 |
111.36 |
0.702 |
105.45 |
-0.248 |
111.05 |
0.752 |
105.17 |
-0.198 |
110.75 |
0.802 |
104.88 |
-0.148 |
110.45 |
0.852 |
104.60 |
-0.098 |
110.14 |
0.902 |
104.31 |
-0.048 |
109.84 |
0.952 |
104.03 |
0.002 |
109.54 |
1.002 |
103.75 |
0.052 |
109.24 |
1.052 |
103.47 |
0.102 |
108.95 |
1.102 |
103.19 |
0.152 |
108.65 |
1.152 |
102.92 |
0.202 |
108.35 |
1.202 |
102.64 |
0.252 |
108.06 |
1.252 |
102.36 |
0.302 |
107.77 |
1.302 |
102.09 |
0.352 |
107.47 |
1.352 |
101.81 |
0.402 |
107.18 |
1.402 |
101.54 |
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资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2020年5月6日