香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期二)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2301),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2019年10月16日(星期三)进行投标,并于2019年10月17日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2301)供投标。该批债券将于2023年1月17日期满,利率为年息1.10厘,每半年派息一次。该批债券于2019年10月8日的定价为98.88,年收益率则为1.457%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 http://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2019年10月8日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2301 (重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4215 (HKGB 1.10 2301) |
投标日期和时间 |
: |
2019年10月16日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2019年10月17日(星期四) |
发行总额 |
: |
40亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: |
约3.25年 |
到期日 |
: |
2023年1月17日 |
利息 |
: |
年息1.10厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2020年1月17日 2020年7月17日 2021年1月18日 2021年7月19日 2022年1月17日 2022年7月18日 2023年1月17日 |
竞争性投标 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2019年10月17日),均须就每5万港元的最低投标额缴付138.63港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4215(即发行编号10GB2301)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.457 |
102.07 |
1.457 |
98.89 |
0.507 |
101.91 |
1.507 |
98.73 |
0.557 |
101.75 |
1.557 |
98.58 |
0.607 |
101.59 |
1.607 |
98.42 |
0.657 |
101.42 |
1.657 |
98.27 |
0.707 |
101.26 |
1.707 |
98.11 |
0.757 |
101.10 |
1.757 |
97.96 |
0.807 |
100.94 |
1.807 |
97.80 |
0.857 |
100.78 |
1.857 |
97.65 |
0.907 |
100.62 |
1.907 |
97.50 |
0.957 |
100.46 |
1.957 |
97.34 |
1.007 |
100.30 |
2.007 |
97.19 |
1.057 |
100.15 |
2.057 |
97.04 |
1.107 |
99.99 |
2.107 |
96.89 |
1.157 |
99.83 |
2.157 |
96.74 |
1.207 |
99.67 |
2.207 |
96.58 |
1.257 |
99.51 |
2.257 |
96.43 |
1.307 |
99.36 |
2.307 |
96.28 |
1.357 |
99.20 |
2.357 |
96.13 |
1.407 |
99.04 |
2.407 |
95.98 |
1.457 |
98.89 |
2.457 |
95.83 |
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香港金融管理局
2019年10月8日