香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期三)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB2205),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2019年4月10日(星期三)进行投标,并于2019年4月11日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB2205)供投标。该批债券将于2022年5月18日期满,利率为年息1.16厘,每半年派息一次。该批债券于2019年4月3日的指示价格为98.80,年收益率则为1.562%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 http://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2019年4月3日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________
机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
05GB2205 (重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4234 (HKGB 1.16 2205) |
投标日期和时间 |
: |
2019年4月10日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2019年4月11日(星期四) |
发行总额 |
: |
40亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: |
约3.10年 |
到期日 |
: |
2022年5月18日 |
利息 |
: |
年息1.16厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2019年5月20日 2019年11月18日 2020年5月18日 2020年11月18日 2021年5月18日 2021年11月18日 2022年5月18日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2019年4月11日),均须就每5万港元的最低投标额缴付227.23港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4234(即发行编号05GB2205)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
---|---|---|---|
0.562 |
101.84 |
1.562 |
98.80 |
0.612 |
101.69 |
1.612 |
98.66 |
0.662 |
101.53 |
1.662 |
98.51 |
0.712 |
101.38 |
1.712 |
98.36 |
0.762 |
101.22 |
1.762 |
98.21 |
0.812 |
101.07 |
1.812 |
98.06 |
0.862 |
100.92 |
1.862 |
97.92 |
0.912 |
100.76 |
1.912 |
97.77 |
0.962 |
100.61 |
1.962 |
97.62 |
1.012 |
100.46 |
2.012 |
97.48 |
1.062 |
100.31 |
2.062 |
97.33 |
1.112 |
100.16 |
2.112 |
97.18 |
1.162 |
100.00 |
2.162 |
97.04 |
1.212 |
99.85 |
2.212 |
96.89 |
1.262 |
99.70 |
2.262 |
96.75 |
1.312 |
99.55 |
2.312 |
96.61 |
1.362 |
99.40 |
2.362 |
96.46 |
1.412 |
99.25 |
2.412 |
96.32 |
1.462 |
99.10 |
2.462 |
96.17 |
1.512 |
98.95 |
2.512 |
96.03 |
1.562 |
98.80 |
2.562 |
95.89 |
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资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2019年4月3日