机构债券发行计划下之重开15年期政府债券将于2018年9月12日(星期三)进行投标

新聞稿

2018年09月04日

机构债券发行计划下之重开15年期政府债券将于2018年9月12日(星期三)进行投标

 

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期二)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3203),作15年期债券供投标。该批重开债券将于2018年9月12日(星期三)进行投标,并于2018年9月13日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外6亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3203)供投标。该批债券将于2032年3月2日期满,利率为年息1.89厘,每半年派息一次。该批债券于2018年9月4日的指示价格为94.46,年收益率则为2.388%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午3时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。

香港金融管理局
2018年9月4日

特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________

机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-

发行编号

:

15GB3203(重开)

股份代号 

:

4232 (HKGB 1.89 3203)

投标日期和时间 

:

2018年9月12日(星期三)

上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2018年9月13日(星期四)

发行总额 

:

6亿港元

年期          

:

15年

剩余年期

:

约13.48年

到期日 

:

2032年3月2日

利息   

:

年息1.89厘,每半年派息一次

利息支付日期 

:

2019年3月4日

2019年9月2日

2020年3月2日

2020年9月2日

2021年3月2日

2021年9月2日

2022年3月2日

2022年9月2日

2023年3月2日

2023年9月4日

2024年3月4日

2024年9月2日

2025年3月3日

2025年9月2日

2026年3月2日

2026年9月2日

2027年3月2日

2027年9月2日

2028年3月2日

2028年9月4日

2029年3月2日

2029年9月3日

2030年3月4日

2030年9月2日

2031年3月3日

2031年9月2日

2032年3月2日

投标形式 

:

竞争性投标

投标数额 

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2018年9月13日),均须就每5万港元的最低投标额缴付25.89港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情 

:

请参阅载于政府债券计划网站
(http://www.hkgb.gov.hk/)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。

预期开始在

香港联合交易所

有限公司买卖

的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4232(即发行编号15GB3203)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*): 

到期收益率

价格

到期收益率

价格

1.388

106.21

2.388

94.45

1.438

105.58

2.438

93.90

1.488

104.96

2.488

93.36

1.538

104.34

2.538

92.82

1.588

103.73

2.588

92.28

1.638

103.12

2.638

91.75

1.688

102.51

2.688

91.22

1.738

101.91

2.738

90.70

1.788

101.31

2.788

90.17

1.838

100.72

2.838

89.66

1.888

100.13

2.888

89.14

1.938

99.54

2.938

88.63

1.988

98.96

2.988

88.12

2.038

98.38

3.038

87.62

2.088

97.81

3.088

87.12

2.138

97.24

3.138

86.62

2.188

96.67

3.188

86.13

2.238

96.11

3.238

85.63

2.288

95.55

3.288

85.15

2.338

95.00

3.338

84.66

2.388

94.45

3.388

84.18

 

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