香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期二)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2018年7月11日(星期三)进行投标,并于2018年7月12日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外12亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券将于2027年6月29日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于2018年7月3日的指示价格为92.15,年收益率则为2.231%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2018年7月3日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2706 (重开)
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股份代号 |
: |
4235 (HKGB 1.25 2706)
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投标日期和时间 |
: |
2018年7月11日(星期三) 上午9时30分至10时30分
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发行和交收日期 |
: |
2018年7月12日(星期四)
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发行总额 |
: |
12亿港元
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年期
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: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约8.97年
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到期日 |
: |
2027年6月29日
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利息 |
: |
年息1.25厘,每半年派息一次
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利息支付日期 |
: |
2018年12月31日 2019年6月28日 2019年12月30日 2020年6月29日 2020年12月29日 2021年6月29日 2021年12月29日 2022年6月29日 2022年12月29日 2023年6月29日 2023年12月29日 2024年6月28日 2024年12月30日 2025年6月30日 2025年12月29日 2026年6月29日 2026年12月29日 2027年6月29日
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投标形式 |
: |
竞争性投标
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投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。
成功投得债券的人士于债券发行日(2018年7月12日),均须就每5万港元的最低投标额缴付22.26港元的累计利息。
(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。
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其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。
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预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期
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是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
1.231 |
100.19 |
2.231 |
92.16 |
1.281 |
99.77 |
2.281 |
91.78 |
1.331 |
99.35 |
2.331 |
91.40 |
1.381 |
98.94 |
2.381 |
91.03 |
1.431 |
98.52 |
2.431 |
90.65 |
1.481 |
98.11 |
2.481 |
90.27 |
1.531 |
97.70 |
2.531 |
89.90 |
1.581 |
97.29 |
2.581 |
89.53 |
1.631 |
96.89 |
2.631 |
89.16 |
1.681 |
96.48 |
2.681 |
88.80 |
1.731 |
96.08 |
2.731 |
88.43 |
1.781 |
95.68 |
2.781 |
88.07 |
1.831 |
95.28 |
2.831 |
87.70 |
1.881 |
94.89 |
2.881 |
87.34 |
1.931 |
94.49 |
2.931 |
86.99 |
1.981 |
94.10 |
2.981 |
86.63 |
2.031 |
93.71 |
3.031 |
86.27 |
2.081 |
93.32 |
3.081 |
85.92 |
2.131 |
92.93 |
3.131 |
85.57 |
2.181 |
92.55 |
3.181 |
85.22 |
2.231 |
92.16 |
3.231 |
84.87 |
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香港金融管理局
2018年7月3日