机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2017年1月18日(星期三)进行投标

新聞稿

2017年01月09日

机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2017年1月18日(星期三)进行投标

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2017年1月18日(星期三)进行投标,并于2017年1月19日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外12亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于2026年1月21日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。该批债券于2017年1月9日的指示价格为99.60,年收益率则为1.736%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

 

香港金融管理局
2017年1月9日

特区政府
机构债券发行计划
投标资料

机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-

发行编号

:

10GB2601 (重开)

股份代号 

:

4230 (HKGB 1.68 2601)

投标日期和时间

:

2017年1月18日(星期三)

上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2017年1月19日(星期四)

发行总额

:

12亿港元

年期          

 

:

10年

剩余年期

:

约9.01年

到期日

:

2026年1月21日

利息

:

年息1.68厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2017年1月23日

2017年7月21日

2018年1月22日

2018年7月23日

2019年1月21日

2019年7月22日

2020年1月21日

2020年7月21日

2021年1月21日

2021年7月21日

2022年1月21日

2022年7月21日

2023年1月25日

2023年7月21日

2024年1月22日

2024年7月22日

2025年1月21日

2025年7月21日

2026年1月21日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2017年1月19日),均须就每5万港元的最低投标额缴付418.85港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。

预期开始在

香港联合交易所

有限公司买卖

的日期

 

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格 

0.736

108.22

1.736

99.60

0.786

107.77

1.786

99.19

0.836

107.32

1.836

98.78

0.886

106.87

1.886

98.37

0.936

106.43

1.936

97.97

0.986

105.99

1.986

97.57

1.036

105.54

2.036

97.17

1.086

105.11

2.086

96.77

1.136

104.67

2.136

96.37

1.186

104.24

2.186

95.98

1.236

103.80

2.236

95.59

1.286

103.37

2.286

95.20

1.336

102.95

2.336

94.81

1.386

102.52

2.386

94.42

1.436

102.10

2.436

94.04

1.486

101.68

2.486

93.65

1.536

101.26

2.536

93.27

1.586

100.84

2.586

92.89

1.636

100.42

2.636

92.51

1.686

100.01

2.686

92.14

1.736

99.60

2.736

91.76


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