香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3007),作15年期债券供投标。该批重开债券将于2016年9月7日(星期三)进行投标,并于2016年9月8日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外6亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3007)供投标。该批债券将于2030年7月16日期满,利率为年息2.13厘,每半年派息一次。该批债券于2016年8月29日的指示价格为112.20,年收益率则为1.179%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2016年8月29日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
15GB3007 (重开) |
股份代号 |
: |
4227 (HKGB 2.13 3007) |
投标日期和时间 |
: |
2016年9月7日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2016年9月8日(星期四) |
发行总额 |
: |
6亿港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩余年期 |
: |
约13.86年 |
到期日 |
: |
2030年7月16日 |
利息 |
: |
年息2.13厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2017年1月16日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2016年9月8日),均须就每5万港元的最低投标额缴付151.73港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk/)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4227(即发行编号15GB3007)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.179 |
126.68 |
1.179 |
112.17 |
0.229 |
125.91 |
1.229 |
111.49 |
0.279 |
125.14 |
1.279 |
110.83 |
0.329 |
124.37 |
1.329 |
110.16 |
0.379 |
123.61 |
1.379 |
109.50 |
0.429 |
122.86 |
1.429 |
108.85 |
0.479 |
122.11 |
1.479 |
108.20 |
0.529 |
121.37 |
1.529 |
107.55 |
0.579 |
120.63 |
1.579 |
106.91 |
0.629 |
119.90 |
1.629 |
106.27 |
0.679 |
119.17 |
1.679 |
105.64 |
0.729 |
118.45 |
1.729 |
105.01 |
0.779 |
117.73 |
1.779 |
104.39 |
0.829 |
117.02 |
1.829 |
103.77 |
0.879 |
116.31 |
1.879 |
103.16 |
0.929 |
115.61 |
1.929 |
102.55 |
0.979 |
114.91 |
1.979 |
101.94 |
1.029 |
114.22 |
2.029 |
101.34 |
1.079 |
113.53 |
2.079 |
100.74 |
1.129 |
112.85 |
2.129 |
100.14 |
1.179 |
112.17 |
2.179 |
99.56 |
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香港金融管理局
2016年8月29日