机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2016年7月6日（星期三）进行投标

发行编号

:

10GB2601 (重开)

股份代号　

:

4230 (HKGB 1.68 2601)

投标日期和时间

:

2016年7月6日（星期三）
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2016年7月7日（星期四）

发行总额

:

12亿港元

年期          

:

10年

剩余年期

:

约9.55年

到期日

:

2026年1月21日

利息

:

年息1.68厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2016年7月21日
2017年1月23日
2017年7月21日
2018年1月22日
2018年7月23日
2019年1月21日
2019年7月22日
2020年1月21日
2020年7月21日
2021年1月21日
2021年7月21日
2022年1月21日
2022年7月21日
2023年1月25日
2023年7月21日
2024年1月22日
2024年7月22日
2025年1月21日
2025年7月21日
2026年1月21日 

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日（2016年7月7日），均须就每5万港元的最低投标额缴付386.63港元的累计利息。

（由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站（http://www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，或向第一市场交易商查询。

预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4230（即发行编号10GB2601）的政府债券互换。

到期收益率

价格

到期收益率

价格 

0.046

115.55

1.046

105.77

0.096

115.04

1.096

105.30

0.146

114.53

1.146

104.84

0.196

114.02

1.196

104.38

0.246

113.51

1.246

103.93

0.296

113.01

1.296

103.47

0.346

112.51

1.346

103.02

0.396

112.01

1.396

102.57

0.446

111.52

1.446

102.12

0.496

111.02

1.496

101.68

0.546

110.53

1.546

101.24

0.596

110.05

1.596

100.80

0.646

109.56

1.646

100.36

0.696

109.08

1.696

99.92

0.746

108.60

1.746

99.49

0.796

108.12

1.796

99.06

0.846

107.64

1.846

98.63

0.896

107.17

1.896

98.20

0.946

106.70

1.946

97.77

0.996

106.23

1.996

97.35

1.046

105.77

2.046

96.93