机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2016年5月11日（星期三）进行投标

发行编号

:

05GB2011 (重开) 

股份代号　

:

4229 (HKGB 0.91 2011) 

投标日期和时间

:

2016年5月11日（星期三）
上午9时30分至10时30分 

发行和交收日期

:

2016年5月12日（星期四）

发行总额

:

25亿港元 

年期          

:

5年

剩余年期

:

约4.49年

到期日

:

2020年11月5日

利息

:

年息0.91厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2016年11月7日
2017年5月5日
2017年11月6日
2018年5月7日
2018年11月5日
2019年5月6日
2019年11月5日
2020年5月5日
2020年11月5日

投标形式

:

竞争性投标 

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日（2016年5月12日），均须就每5万港元的最低投标额缴付8.73港元的累计利息。

（由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。 

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站（http://www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，　

或向第一市场交易商查询。

预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期 

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4229（即发行编号05GB2011）的政府债券互换。

到期收益率

价格

到期收益率

价格 

0.005

104.05

1.005

99.60

0.055

103.83

1.055

99.38

0.105

103.60

1.105

99.16

0.155

103.37

1.155

98.95

0.205

103.14

1.205

98.73

0.255

102.92

1.255

98.52

0.305

102.69

1.305

98.30

0.355

102.47

1.355

98.09

0.405

102.24

1.405

97.88

0.455

102.02

1.455

97.67

0.505

101.79

1.505

97.46

0.555

101.57

1.555

97.24

0.605

101.35

1.605

97.03

0.655

101.13

1.655

96.82

0.705

100.91

1.705

96.61

0.755

100.69

1.755

96.41

0.805

100.47

1.805

96.20

0.855

100.25

1.855

95.99

0.905

100.03

1.905

95.78

0.955

99.81

1.955

95.58

1.005

99.60

2.005

95.37