香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期五)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1902),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2016年4月13日(星期三)进行投标,并于2016年4月14日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1902)供投标。该批债券将于2019年2月20日期满,利率为年息1.47厘,每半年派息一次。该批债券于2016年4月1日的指示价格为102.16,年收益率则为0.716%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2016年4月1日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
05GB1902 (重开) |
股份代号 |
: |
4219 (HKGB 1.47 1902) |
投标日期和时间 |
: |
2016年4月13日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2016年4月14日(星期四) |
发行总额 |
: |
40亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: |
约2.85年 |
到期日 |
: |
2019年2月20日 |
利息 |
: |
年息1.47厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2016年8月22日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2016年4月14日),均须就每5万港元的最低投标额缴付104.71港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在
|
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4219(即发行编号05GB1902)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.284 |
105.03 |
0.716 |
102.13 |
-0.234 |
104.88 |
0.766 |
101.99 |
-0.184 |
104.73 |
0.816 |
101.84 |
-0.134 |
104.59 |
0.866 |
101.70 |
-0.084 |
104.44 |
0.916 |
101.56 |
-0.034 |
104.29 |
0.966 |
101.42 |
0.016 |
104.15 |
1.016 |
101.28 |
0.066 |
104.00 |
1.066 |
101.14 |
0.116 |
103.85 |
1.116 |
101.00 |
0.166 |
103.71 |
1.166 |
100.86 |
0.216 |
103.56 |
1.216 |
100.72 |
0.266 |
103.42 |
1.266 |
100.58 |
0.316 |
103.27 |
1.316 |
100.44 |
0.366 |
103.13 |
1.366 |
100.30 |
0.416 |
102.99 |
1.416 |
100.16 |
0.466 |
102.84 |
1.466 |
100.03 |
0.516 |
102.70 |
1.516 |
99.89 |
0.566 |
102.56 |
1.566 |
99.75 |
0.616 |
102.41 |
1.616 |
99.61 |
0.666 |
102.27 |
1.666 |
99.47 |
0.716 |
102.13 |
1.716 |
99.34 |
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香港金融管理局
2016年4月1日