机构债券发行计划下机构债券发行计划下将于2016年3月2日(星期三)进行投标

新聞稿

2016年02月22日

机构债券发行计划下机构债券发行计划下将于2016年3月2日(星期三)进行投标

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3007),作15年期债券供投标。该批重开债券将于2016年3月2日(星期三)进行投标,并于2016年3月3日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外6亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3007)供投标。该批债券将于2030年7月16日期满,利率为年息2.13厘,每半年派息一次。该批债券于2016年2月22日的指示价格为104.49,年收益率则为1.784%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

 

香港金融管理局
2016年2月22日

 

特区政府
机构债券发行计划
投标资料


机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-

发行编号

:

15GB3007 (重开)

股份代号 

:

4227 (HKGB 2.13 3007)

投标日期和时间

:

2016年3月2日(星期三)
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2016年3月3日(星期四)

发行总额

:

6亿港元

年期          

:

15年

剩余年期

:

约14.38年

到期日

:

2030年7月16日

利息

:

年息2.13厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2016年7月18日
2017年1月16日
2017年7月17日
2018年1月16日
2018年7月16日
2019年1月16日
2019年7月16日
2020年1月16日
2020年7月16日
2021年1月18日
2021年7月16日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月16日
2023年7月17日
2024年1月16日
2024年7月16日
2025年1月16日
2025年7月16日
2026年1月16日
2026年7月16日
2027年1月18日
2027年7月16日
2028年1月17日
2028年7月17日
2029年1月16日
2029年7月16日
2030年1月16日
2030年7月16日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2016年3月3日),均须就每5万港元的最低投标额缴付131.30港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。

 

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4227(即发行编号15GB3007)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*): 

到期收益率

价格

到期收益率

价格 

0.784

118.29

1.784

104.47

0.834

117.55

1.834

103.83

0.884

116.82

1.884

103.20

0.934

116.09

1.934

102.57

0.984

115.36

1.984

101.94

1.034

114.64

2.034

101.32

1.084

113.93

2.084

100.70

1.134

113.22

2.134

100.09

1.184

112.52

2.184

99.48

1.234

111.82

2.234

98.88

1.284

111.13

2.284

98.28

1.334

110.44

2.334

97.68

1.384

109.76

2.384

97.09

1.434

109.08

2.434

96.50

1.484

108.41

2.484

95.92

1.534

107.74

2.534

95.34

1.584

107.08

2.584

94.77

1.634

106.42

2.634

94.20

1.684

105.77

2.684

93.63

1.734

105.12

2.734

93.07

1.784

104.47

2.784

92.51

 

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