机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2015年3月11日(星期三)进行投标

新聞稿

2015年03月02日

机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2015年3月11日(星期三)进行投标

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1802),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2015年3月11日(星期三)进行投标,并于2015年3月12日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外44亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1802)供投标。该批债券将于2018年2月5日期满,利率为年息0.61厘,每半年派息一次。该批债券于2015年3月2日的指示价格为99.38,年收益率则为0.828%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

 

香港金融管理局
2015年3月2日

 

特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________ 

机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-

发行编号

:

05GB1802 (重开) 

股份代号

:

4216 (HKGB 0.61 1802)

投标日期和时间

:

2015年3月11日(星期三)
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2015年3月12日(星期四)

发行总额

:

44亿港元

年期

:

3年

剩余年期

:

约2.91年

到期日

:

2018年2月5日

利息

:

年息0.61厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2015年8月5日
2016年2月5日
2016年8月5日
2017年2月6日
2017年8月7日
2018年2月5日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2015年3月12日),均须就每5万港元的最低投标额缴付29.25港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4216(即发行编号05GB1802)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*): 

到期收益率

价格

到期收益率

价格 

-0.172

102.28

0.828

99.38

-0.122

102.13

0.878

99.24

-0.072

101.98

0.928

99.10

-0.022

101.84

0.978

98.96

0.028

101.69

1.028

98.81

0.078

101.54

1.078

98.67

0.128

101.40

1.128

98.53

0.178

101.25

1.178

98.39

0.228

101.11

1.228

98.25

0.278

100.96

1.278

98.11

0.328

100.82

1.328

97.97

0.378

100.67

1.378

97.83

0.428

100.53

1.428

97.70

0.478

100.38

1.478

97.56

0.528

100.24

1.528

97.42

0.578

100.09

1.578

97.28

0.628

99.95

1.628

97.14

0.678

99.81

1.678

97.00

0.728

99.67

1.728

96.87

0.778

99.52

1.778

96.73

0.828

99.38

1.828

96.59

 

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香港金融管理局
2015年3月2日

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