香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1802),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2015年3月11日(星期三)进行投标,并于2015年3月12日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外44亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1802)供投标。该批债券将于2018年2月5日期满,利率为年息0.61厘,每半年派息一次。该批债券于2015年3月2日的指示价格为99.38,年收益率则为0.828%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2015年3月2日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
05GB1802 (重开) |
股份代号 |
: |
4216 (HKGB 0.61 1802) |
投标日期和时间 |
: |
2015年3月11日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2015年3月12日(星期四) |
发行总额 |
: |
44亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: |
约2.91年 |
到期日 |
: |
2018年2月5日 |
利息 |
: |
年息0.61厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2015年8月5日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2015年3月12日),均须就每5万港元的最低投标额缴付29.25港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4216(即发行编号05GB1802)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.172 |
102.28 |
0.828 |
99.38 |
-0.122 |
102.13 |
0.878 |
99.24 |
-0.072 |
101.98 |
0.928 |
99.10 |
-0.022 |
101.84 |
0.978 |
98.96 |
0.028 |
101.69 |
1.028 |
98.81 |
0.078 |
101.54 |
1.078 |
98.67 |
0.128 |
101.40 |
1.128 |
98.53 |
0.178 |
101.25 |
1.178 |
98.39 |
0.228 |
101.11 |
1.228 |
98.25 |
0.278 |
100.96 |
1.278 |
98.11 |
0.328 |
100.82 |
1.328 |
97.97 |
0.378 |
100.67 |
1.378 |
97.83 |
0.428 |
100.53 |
1.428 |
97.70 |
0.478 |
100.38 |
1.478 |
97.56 |
0.528 |
100.24 |
1.528 |
97.42 |
0.578 |
100.09 |
1.578 |
97.28 |
0.628 |
99.95 |
1.628 |
97.14 |
0.678 |
99.81 |
1.678 |
97.00 |
0.728 |
99.67 |
1.728 |
96.87 |
0.778 |
99.52 |
1.778 |
96.73 |
0.828 |
99.38 |
1.828 |
96.59 |
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香港金融管理局
2015年3月2日