机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2014年7月9日(星期三)进行投标

新聞稿

2014年06月27日

机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2014年7月9日(星期三)进行投标

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期五)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1902),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2014年7月9日(星期三)进行投标,并于2014年7月10日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外20亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1902)供投标。该批债券将于2019年2月20日期满,利率为年息1.47厘,每半年派息一次。该批债券于2014年6月27日的定价为100.30,年收益率则为1.410%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2014年6月27日

特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_______________________________________________________________

机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:

发行编号

:

05GB1902 (重开)

股份代号

:

4219 (HKGB 1.47 1902)

投标日期和时间

:

2014年7月9日(星期三)
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2014年7月10日(星期四)

发行总额

:

20亿港元

年期

:

5年

剩余年期

:

约4.62年

到期日

:

2019年2月20日

利息

:

年息1.47厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2014年8月20日
2015年2月23日
2015年8月20日
2016年2月22日
2016年8月22日
2017年2月20日
2017年8月21日
2018年2月20日
2018年8月20日
2019年2月20日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2014年7月10日),均须就每5万港元的最低投标额缴付281.92港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4219(即发行编号05GB1902)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*): 

到期收益率

价格

到期收益率

价格 

0.410

104.84

1.410

100.29

0.460

104.61

1.460

100.07

0.510

104.38

1.510

99.85

0.560

104.14

1.560

99.63

0.610

103.91

1.610

99.41

0.660

103.68

1.660

99.19

0.710

103.45

1.710

98.97

0.760

103.22

1.760

98.75

0.810

102.99

1.810

98.54

0.860

102.76

1.860

98.32

0.910

102.54

1.910

98.10

0.960

102.31

1.960

97.89

1.010

102.08

2.010

97.67

1.060

101.85

2.060

97.46

1.110

101.63

2.110

97.25

1.160

101.40

2.160

97.03

1.210

101.18

2.210

96.82

1.260

100.96

2.260

96.61

1.310

100.73

2.310

96.40

1.360

100.51

2.360

96.19

1.410

100.29

2.410

95.98

 

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香港金融管理局
2014年6月27日

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