香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期五)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1902),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2014年7月9日(星期三)进行投标,并于2014年7月10日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外20亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1902)供投标。该批债券将于2019年2月20日期满,利率为年息1.47厘,每半年派息一次。该批债券于2014年6月27日的定价为100.30,年收益率则为1.410%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2014年6月27日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
05GB1902 (重开) |
股份代号 |
: |
4219 (HKGB 1.47 1902) |
投标日期和时间 |
: |
2014年7月9日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2014年7月10日(星期四) |
发行总额 |
: |
20亿港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩余年期 |
: |
约4.62年 |
到期日 |
: |
2019年2月20日 |
利息 |
: |
年息1.47厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2014年8月20日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2014年7月10日),均须就每5万港元的最低投标额缴付281.92港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4219(即发行编号05GB1902)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.410 |
104.84 |
1.410 |
100.29 |
0.460 |
104.61 |
1.460 |
100.07 |
0.510 |
104.38 |
1.510 |
99.85 |
0.560 |
104.14 |
1.560 |
99.63 |
0.610 |
103.91 |
1.610 |
99.41 |
0.660 |
103.68 |
1.660 |
99.19 |
0.710 |
103.45 |
1.710 |
98.97 |
0.760 |
103.22 |
1.760 |
98.75 |
0.810 |
102.99 |
1.810 |
98.54 |
0.860 |
102.76 |
1.860 |
98.32 |
0.910 |
102.54 |
1.910 |
98.10 |
0.960 |
102.31 |
1.960 |
97.89 |
1.010 |
102.08 |
2.010 |
97.67 |
1.060 |
101.85 |
2.060 |
97.46 |
1.110 |
101.63 |
2.110 |
97.25 |
1.160 |
101.40 |
2.160 |
97.03 |
1.210 |
101.18 |
2.210 |
96.82 |
1.260 |
100.96 |
2.260 |
96.61 |
1.310 |
100.73 |
2.310 |
96.40 |
1.360 |
100.51 |
2.360 |
96.19 |
1.410 |
100.29 |
2.410 |
95.98 |
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香港金融管理局
2014年6月27日