香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1612),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2013年11月6日(星期三)进行投标,并于2013年11月7日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外30亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1612)作3年期债券供投标。该批债券将于2016年12月8日期满,利率为年息0.97厘,每半年派息一次。该批债券于2013年10月28日的定价为100.95,年收益率则为0.663%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2013年10月28日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
05GB1612 (重开) |
股份代号 |
: |
4211 (HKGB 0.97 1612) |
投标日期和时间 |
: |
2013年11月6日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2013年11月7日(星期四) |
发行总额 |
: |
30亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: |
约3.1年 |
到期日 |
: |
2016年12月8日 |
利息 |
: |
年息0.97厘 |
利息支付日期 |
: |
2013年12月9日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2013年11月7日),均须就每5万港元的最低投标额缴付199.32港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4211(即发行编号05GB1612)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.337 |
104.06 |
0.663 |
100.94 |
-0.287 |
103.90 |
0.713 |
100.79 |
-0.237 |
103.74 |
0.763 |
100.63 |
-0.187 |
103.58 |
0.813 |
100.48 |
-0.137 |
103.42 |
0.863 |
100.33 |
-0.087 |
103.26 |
0.913 |
100.18 |
-0.037 |
103.11 |
0.963 |
100.03 |
0.013 |
102.95 |
1.013 |
99.88 |
0.063 |
102.79 |
1.063 |
99.73 |
0.113 |
102.64 |
1.113 |
99.58 |
0.163 |
102.48 |
1.163 |
99.43 |
0.213 |
102.33 |
1.213 |
99.28 |
0.263 |
102.17 |
1.263 |
99.13 |
0.313 |
102.02 |
1.313 |
98.98 |
0.363 |
101.86 |
1.363 |
98.83 |
0.413 |
101.71 |
1.413 |
98.68 |
0.463 |
101.55 |
1.463 |
98.53 |
0.513 |
101.40 |
1.513 |
98.39 |
0.563 |
101.24 |
1.563 |
98.24 |
0.613 |
101.09 |
1.613 |
98.09 |
0.663 |
100.94 |
1.663 |
97.95 |
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香港金融管理局
2013年10月28日