香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2301),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2013年8月7日(星期三)进行投标,并于2013年8月8日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2301)供投标。该批债券将于2023年1月17日期满,利率为年息1.10厘,每半年派息一次。该批债券于2013年7月29日的定价为88.66,年收益率则为2.464%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2013年7月29日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
10GB2301 (重开) |
股份代号 |
: |
4215 (HKGB 1.10 2301) |
投标日期和时间 |
: |
2013年8月7日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2013年8月8日(星期四) |
发行总额 |
: |
15亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约9.45年 |
到期日 |
: |
2023年1月17日 |
利息 |
: |
年息1.10厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2014年1月17日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2013年8月8日),均须就每5万港元的最低投标额缴付33.15港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk/)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4215(即发行编号10GB2301)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
1.464 |
96.85 |
2.464 |
88.69 |
1.514 |
96.42 |
2.514 |
88.30 |
1.564 |
95.99 |
2.564 |
87.92 |
1.614 |
95.57 |
2.614 |
87.54 |
1.664 |
95.15 |
2.664 |
87.16 |
1.714 |
94.73 |
2.714 |
86.78 |
1.764 |
94.31 |
2.764 |
86.40 |
1.814 |
93.90 |
2.814 |
86.03 |
1.864 |
93.49 |
2.864 |
85.65 |
1.914 |
93.08 |
2.914 |
85.28 |
1.964 |
92.67 |
2.964 |
84.91 |
2.014 |
92.26 |
3.014 |
84.54 |
2.064 |
91.86 |
3.064 |
84.18 |
2.114 |
91.45 |
3.114 |
83.81 |
2.164 |
91.05 |
3.164 |
83.45 |
2.214 |
90.65 |
3.214 |
83.09 |
2.264 |
90.26 |
3.264 |
82.73 |
2.314 |
89.86 |
3.314 |
82.37 |
2.364 |
89.47 |
3.364 |
82.02 |
2.414 |
89.08 |
3.414 |
81.67 |
2.464 |
88.69 |
3.464 |
81.31 |
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香港金融管理局
2013年7月29日