香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期三)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1802),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2013年7月17日(星期三)进行投标,并于2013年7月18日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外20亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1802)供投标。该批债券将于2018年2月5日期满,利率为年息0.61厘,每半年派息一次。该批债券于2013年7月10日的定价为97.14,年收益率则为1.261%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2013年7月10日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
05GB1802 |
股份代号 |
: |
4216 (HKGB 0.61 1802) |
投标日期和时间 |
: |
2013年7月17日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2013年7月18日(星期四) |
发行总额 |
: |
20亿港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩余年期 |
: |
约4.56年 |
到期日 |
: |
2018年2月5日 |
利息 |
: |
年息0.61厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2013年8月5日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2013年7月18日),均须就每5万港元的最低投标额缴付136.21港元的计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk/)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4216(即发行编号05GB1802)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.261 |
101.58 |
1.261 |
97.15 |
0.311 |
101.35 |
1.311 |
96.93 |
0.361 |
101.12 |
1.361 |
96.71 |
0.411 |
100.90 |
1.411 |
96.50 |
0.461 |
100.67 |
1.461 |
96.29 |
0.511 |
100.45 |
1.511 |
96.07 |
0.561 |
100.22 |
1.561 |
95.86 |
0.611 |
100.00 |
1.611 |
95.65 |
0.661 |
99.78 |
1.661 |
95.44 |
0.711 |
99.55 |
1.711 |
95.23 |
0.761 |
99.33 |
1.761 |
95.02 |
0.811 |
99.11 |
1.811 |
94.81 |
0.861 |
98.89 |
1.861 |
94.60 |
0.911 |
98.67 |
1.911 |
94.39 |
0.961 |
98.45 |
1.961 |
94.18 |
1.011 |
98.23 |
2.011 |
93.97 |
1.061 |
98.01 |
2.061 |
93.77 |
1.111 |
97.79 |
2.111 |
93.56 |
1.161 |
97.58 |
2.161 |
93.36 |
1.211 |
97.36 |
2.211 |
93.15 |
1.261 |
97.15 |
2.261 |
92.95 |
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香港金融管理局
2013年7月10日