香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的3年期政府债券(债券)(发行编号03GB1505),作2年期债券供投标。该批重开债券将于2013年3月6日(星期三)进行投标,并于2013年3月7日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外35亿港元的未到期3年期债券(发行编号03GB1505)作2年期债券供投标。该批债券将于2015年5月11日期满,利率为年息0.46厘,每半年派息一次。该批债券于2013年2月25日的定价为100.35,年收益率则为0.301%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2013年2月25日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的3年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
03GB1505 |
股份代号 |
: |
4213 (HKGB 0.46 1505) |
投标日期和时间 |
: |
2013年3月6日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2013年3月7日(星期四) |
发行总额 |
: |
35亿港元 |
年期 |
: |
2年 |
剩余年期 |
: |
约2.18年 |
到期日 |
: |
2015年5月11日 |
利息 |
: |
年息0.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2013年5月10日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2013年3月7日),均须就每5万港元的最低投标额缴付72.47港元的计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4213(即发行编号03GB1505)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.699 |
102.56 |
0.301 |
100.35 |
-0.649 |
102.44 |
0.351 |
100.24 |
-0.599 |
102.33 |
0.401 |
100.13 |
-0.549 |
102.22 |
0.451 |
100.02 |
-0.499 |
102.11 |
0.501 |
99.91 |
-0.449 |
102.00 |
0.551 |
99.80 |
-0.399 |
101.89 |
0.601 |
99.70 |
-0.349 |
101.77 |
0.651 |
99.59 |
-0.299 |
101.66 |
0.701 |
99.48 |
-0.249 |
101.55 |
0.751 |
99.37 |
-0.199 |
101.44 |
0.801 |
99.27 |
-0.149 |
101.33 |
0.851 |
99.16 |
-0.099 |
101.22 |
0.901 |
99.05 |
-0.049 |
101.11 |
0.951 |
98.95 |
0.001 |
101.00 |
1.001 |
98.84 |
0.051 |
100.89 |
1.051 |
98.73 |
0.101 |
100.78 |
1.101 |
98.63 |
0.151 |
100.67 |
1.151 |
98.52 |
0.201 |
100.56 |
1.201 |
98.42 |
0.251 |
100.45 |
1.251 |
98.31 |
0.301 |
100.35 |
1.301 |
98.21 |
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香港金融管理局
2013年2月25日