机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2012年9月5日（星期三）进行投标

发行编号

:

05GB1411

股份代号　

:

4202 （HKGB 2.07 1411）

投标日期和时间

:

2012年9月5日（星期三）
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2012年9月6日（星期四）

发行总额

:

35亿港元

年期          

:

2 年

剩余年期

:

约2.16 年

到期日

:

2014年11月3日

利息

:

年息2.07厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2012年11月5日
2013年5月3日
2013年11月4日
2014年5月5日
2014年11月3日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日（2012年9月6日），均须就每5万港元的最低投标额缴付357.29港元的累计利息。

（由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站（http://www.hkgb.gov.hk/）的资料备忘录，或向第一市场交易商查询。 

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4202（即发行编号05GB1411）的政府债券互换。

到期收益率

价格

到期收益率

价格 

-0.725

106.08

0.275

103.85

-0.675

105.97

0.325

103.74

-0.625

105.86

0.375

103.63

-0.575

105.75

0.425

103.53

-0.525

105.63

0.475

103.42

-0.475

105.52

0.525

103.31

-0.425

105.41

0.575

103.20

-0.375

105.30

0.625

103.09

-0.325

105.18

0.675

102.98

-0.275

105.07

0.725

102.87

-0.225

104.96

0.775

102.76

-0.175

104.85

0.825

102.66

-0.125

104.74

0.875

102.55

-0.075

104.63

0.925

102.44

-0.025

104.52

0.975

102.33

0.025

104.41

1.025

102.23

0.075

104.29

1.075

102.12

0.125

104.18

1.125

102.01

0.175

104.07

1.175

101.91

0.225

103.96

1.225

101.80

0.275

103.85

1.275

101.69