香港金融管理局（金管局）以香港特别行政区政府（特区政府）代表身分于今日（星期五）公布，重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券（债券）（发行编号05GB1612）。该批重开债券将于2012年6月6日（星期三）进行投标，并于2012年6月7日（星期四）交收。
透过是次重开债券，将有额外15亿港元的未到期5年期债券（发行编号05GB1612）供投标。该批债券将于2016年12月8日期满，利率为年息0.97厘，每半年派息一次。该批债券于2012年5月25日的定价为101.55，年收益率则为0.625%。
在机构债券发行计划下，投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行，此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2012年5月25日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下：
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发行编号 |
: |
05GB1612 |
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股份代号 |
: |
4211 (HKGB 0.97 1612) |
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投标日期和时间 |
: |
2012年6月6日（星期三） |
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发行和交收日期 |
: |
2012年6月7日（星期四） |
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发行总额 |
: |
15亿港元 |
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年期 |
: |
5年 |
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剩余年期 |
: |
约4.5年 |
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到期日 |
: |
2016年12月8日 |
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利息 |
: |
年息0.97厘 |
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利息支付日期 |
: |
2012年6月8日 |
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投标形式 |
: |
竞争性投标 |
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投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日（2012年6月7日），均须就每5万港元的最低投标额缴付241.84港元的累计利息。 （由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。 |
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其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
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预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4211（即发行编号05GB1612）的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格／收益率换算表（仅供参考＊）：
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到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
|
-0.38 |
106.14 |
0.63 |
101.53 |
|
-0.33 |
105.90 |
0.68 |
101.31 |
|
-0.28 |
105.67 |
0.73 |
101.09 |
|
-0.23 |
105.43 |
0.78 |
100.87 |
|
-0.18 |
105.20 |
0.83 |
100.65 |
|
-0.13 |
104.97 |
0.88 |
100.43 |
|
-0.08 |
104.74 |
0.93 |
100.21 |
|
-0.03 |
104.50 |
0.98 |
99.99 |
|
0.03 |
104.25 |
1.03 |
99.77 |
|
0.08 |
104.02 |
1.08 |
99.55 |
|
0.13 |
103.79 |
1.13 |
99.34 |
|
0.18 |
103.56 |
1.18 |
99.12 |
|
0.23 |
103.34 |
1.23 |
98.90 |
|
0.28 |
103.11 |
1.28 |
98.69 |
|
0.33 |
102.88 |
1.33 |
98.47 |
|
0.38 |
102.65 |
1.38 |
98.26 |
|
0.43 |
102.43 |
1.43 |
98.04 |
|
0.48 |
102.20 |
1.48 |
97.83 |
|
0.53 |
101.98 |
1.53 |
97.62 |
|
0.58 |
101.76 |
1.58 |
97.41 |
|
0.63 |
101.53 |
1.63 |
97.20 |
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香港金融管理局
2012年5月25日
