香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期五)公布,在机构债券发行计划下推出的3年期政府债券(债券),将于2012年5月9日(星期三)进行投标,并于2012年5月10日(星期四)交收。
总值30亿港元的3年期债券可供投标,该批债券将于2015年5月11日期满,利率为年息0.46厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午3时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2012年4月27日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
机构债券发行计划下之3年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
03GB1505 |
股份代号 |
: |
4213 (HKGB 0.46 1505) |
投标日期和时间 |
: |
2012年5月9日(星期三)
|
发行和交收日期 |
: |
2012年5月10日(星期四) |
发行总额 |
: |
30亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
到期日 |
: |
2015年5月11日 |
利息 |
: |
年息0.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2012年11月12日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站
|
预期开始在 |
: |
2012年5月11日 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.54 |
103.04 |
0.46 |
100.00 |
-0.49 |
102.88 |
0.51 |
99.85 |
-0.44 |
102.73 |
0.56 |
99.70 |
-0.39 |
102.57 |
0.61 |
99.56 |
-0.34 |
102.42 |
0.66 |
99.41 |
-0.29 |
102.26 |
0.71 |
99.26 |
-0.24 |
102.11 |
0.76 |
99.11 |
-0.19 |
101.96 |
0.81 |
98.97 |
-0.14 |
101.81 |
0.86 |
98.82 |
-0.09 |
101.65 |
0.91 |
98.68 |
-0.04 |
101.50 |
0.96 |
98.53 |
0.01 |
101.35 |
1.01 |
98.38 |
0.06 |
101.20 |
1.06 |
98.24 |
0.11 |
101.05 |
1.11 |
98.09 |
0.16 |
100.90 |
1.16 |
97.95 |
0.21 |
100.75 |
1.21 |
97.80 |
0.26 |
100.60 |
1.26 |
97.66 |
0.31 |
100.45 |
1.31 |
97.52 |
0.36 |
100.30 |
1.36 |
97.37 |
0.41 |
100.15 |
1.41 |
97.23 |
0.46 |
100.00 |
1.46 |
97.09 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2012年4月27日