香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2108)。该批重开债券将于2012年1月16日(星期一)进行投标,并于2012年1月17日(星期二)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2108)可供投标。该批债券将于2021年8月4日期满,利率为年息2.46厘,每半年派息一次。该批债券于2012年1月9日的定价为107.93,年收益率则为1.572%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午3时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2012年1月9日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2108 |
股份代号 |
: |
4209 (HKGB 2.46 2108) |
投标日期和时间 |
: |
2012年1月16日(星期一) 上午9时30分至10时30分
|
发行和交收日期 |
: |
2012年1月17日(星期二) |
发行总额 |
: |
15亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约9.55年 |
到期日 |
: |
2021年8月4日 |
利息 |
: |
年息2.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2012年2月6日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为 成功投得债券的人士于债券发行日(2012年1月17日),均须就每5万港元的最低投标额缴付559.40港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4209(即发行编号10GB2108)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.57 |
117.52 |
1.57 |
107.90 |
0.62 |
117.02 |
1.62 |
107.44 |
0.67 |
116.52 |
1.67 |
106.99 |
0.72 |
116.02 |
1.72 |
106.54 |
0.77 |
115.52 |
1.77 |
106.09 |
0.82 |
115.02 |
1.82 |
105.64 |
0.87 |
114.53 |
1.87 |
105.20 |
0.92 |
114.04 |
1.92 |
104.75 |
0.97 |
113.56 |
1.97 |
104.31 |
1.02 |
113.07 |
2.02 |
103.87 |
1.07 |
112.59 |
2.07 |
103.44 |
1.12 |
112.11 |
2.12 |
103.00 |
1.17 |
111.63 |
2.17 |
102.57 |
1.22 |
111.16 |
2.22 |
102.14 |
1.27 |
110.68 |
2.27 |
101.71 |
1.32 |
110.21 |
2.32 |
101.29 |
1.37 |
109.75 |
2.37 |
100.87 |
1.42 |
109.28 |
2.42 |
100.44 |
1.47 |
108.82 |
2.47 |
100.03 |
1.52 |
108.36 |
2.52 |
99.61 |
1.57 |
107.90 |
2.57 |
99.19 |
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香港金融管理局
2012年1月9日