香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期四)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1512)。该批重开债券将于2011年5月4日(星期三)进行投标,并于2011年5月5日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1512)可供投标。该批债券将于2015年12月2日期满,利率为年息1.43厘,每半年派息一次。该批债券于2011年4月21日的定价为98.86,年收益率则为1.696%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2011年4月21日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 | : | 05GB1512 |
股份代号 | : | 4206 (HKGB 1.43 1512) |
投标日期和时间 | : | 2011年5月4日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2011年5月5日(星期四) |
发行总额 | : | 25亿港元 |
年期 | : | 5年 |
剩余年期 | : | 约4.58年 |
到期日 | : | 2015年12月2日 |
利息 | : | 年息1.43厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2011年6月2日 2011年12月2日 2012年6月4日 2012年12月3日 2013年6月3日 2013年12月2日 2014年6月2日 2014年12月2日 2015年6月2日 2015年12月2日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2011年5月5日),均须就每5万港元的最低投标额缴付301.67港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 | : | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4206(即发行编号05GB1512)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.70 | 103.31 | 1.70 | 98.86 |
0.75 | 103.08 | 1.75 | 98.65 |
0.80 | 102.85 | 1.80 | 98.43 |
0.85 | 102.62 | 1.85 | 98.22 |
0.90 | 102.40 | 1.90 | 98.00 |
0.95 | 102.17 | 1.95 | 97.79 |
1.00 | 101.95 | 2.00 | 97.58 |
1.05 | 101.72 | 2.05 | 97.36 |
1.10 | 101.50 | 2.10 | 97.15 |
1.15 | 101.28 | 2.15 | 96.94 |
1.20 | 101.06 | 2.20 | 96.73 |
1.25 | 100.83 | 2.25 | 96.52 |
1.30 | 100.61 | 2.30 | 96.31 |
1.35 | 100.39 | 2.35 | 96.10 |
1.40 | 100.17 | 2.40 | 95.89 |
1.45 | 99.95 | 2.45 | 95.69 |
1.50 | 99.73 | 2.50 | 95.48 |
1.55 | 99.51 | 2.55 | 95.27 |
1.60 | 99.30 | 2.60 | 95.07 |
1.65 | 99.08 | 2.65 | 94.86 |
1.70 | 98.86 | 2.70 | 94.66 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2011年4月21日