香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期五)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2001)。该批重开债券将于2010年10月6日(星期三)进行投标,并于2010年10月7日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外20亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2001)可供投标。该批债券将于2020年1月13日期满,利率为年息2.93厘,每半年派息一次。该批债券于2010年9月24日的定价为106.92,年收益率则为2.120%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2010年9月24日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 | : | 10GB2001 |
股份代号 | : | 4203 (HKGB 2.93 2001) |
投标日期和时间 | : | 2010年10月6日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2010年10月7日(星期四) |
发行总额 | : | 20亿港元 |
年期 | : | 10 年 |
剩余年期 | : | 约9.27年 |
到期日 | : | 2020年1月13日 |
利息 | : | 年息2.93厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2011年1月12日 2011年7月12日 2012年1月12日 2012年7月12日 2013年1月14日 2013年7月12日 2014年1月13日 2014年7月14日 2015年1月12日 2015年7月13日 2016年1月12日 2016年7月12日 2017年1月12日 2017年7月12日 2018年1月12日 2018年7月12日 2019年1月14日 2019年7月12日 2020年1月13日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。
成功投得债券的人士于债券发行日(2010年10月7日),均须就每5万港元的最低投标额缴付349.19港元的累计利息。
(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖的日期 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4203(即发行编号10GB2001)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
1.12 | 115.91 | 2.12 | 106.88 |
1.17 | 115.44 | 2.17 | 106.45 |
1.22 | 114.97 | 2.22 | 106.02 |
1.27 | 114.50 | 2.27 | 105.59 |
1.32 | 114.04 | 2.32 | 105.17 |
1.37 | 113.57 | 2.37 | 104.75 |
1.42 | 113.11 | 2.42 | 104.33 |
1.47 | 112.65 | 2.47 | 103.91 |
1.52 | 112.19 | 2.52 | 103.50 |
1.57 | 111.74 | 2.57 | 103.08 |
1.62 | 111.29 | 2.62 | 102.67 |
1.67 | 110.83 | 2.67 | 102.26 |
1.72 | 110.39 | 2.72 | 101.86 |
1.77 | 109.94 | 2.77 | 101.45 |
1.82 | 109.50 | 2.82 | 101.05 |
1.87 | 109.05 | 2.87 | 100.65 |
1.92 | 108.61 | 2.92 | 100.25 |
1.97 | 108.18 | 2.97 | 99.85 |
2.02 | 107.74 | 3.02 | 99.45 |
2.07 | 107.31 | 3.07 | 99.06 |
2.12 | 106.88 | 3.12 | 98.67 |
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香港金融管理局
2010年9月24日