重开5年期外汇基金债券将于二零零九年九月二十五日(星期五)进行投标

新聞稿

2009年09月16日

重开5年期外汇基金债券将于二零零九年九月二十五日(星期五)进行投标

香港金融管理局(金管局)宣布,重开剩余期36个月的现有5年期外汇基金债券(发行编号05Y1209)。该批重开债券将于二零零九年九月二十五日(星期五)进行投标,并于二零零九年九月二十八日(星期一)交收。

透过是次重开债券,将有额外12亿港元的未到期5年期债券(发行编号05Y1209)可供投标,其中500万港元的债券会向拟透过香港中央结算有限公司(结算公司)递交非竞争性投标的公众发售。若预留作非竞争性投标的债券认购不足,未获认购的部分将拨回以竞争性投标方式发售的债券内(原定数额为11.95亿港元)。该批债券将于二零一二年九月十七日期满,利率为年息4.20厘,每半年派息一次。该批债券于二零零九年九月十五日定价为109.55,年收益率则为0.97%.

公众人士如欲递交非竞争性投标以申请透过结算公司发售的债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司递交投标予金管局以便处理。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券,只可透过最新公布名单上的合资格市场庄家进行,此名单可向金管局索取,地址为香港中环金融街8号国际金融中心2期55楼(电话: 2878 1465),也可从金管局网页http://www.hkma.gov.hk下载。无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于金管局网站、路透社专页(HKMAOOE)和彭博公布。透过结算公司递交非竞争性投标的申请人可向香港联合交易所参与者/经纪查询投标结果。此外,结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口持有人可透过供该系统的经纪、保管人或其他参与者使用的中央结算系统终端机及「结算通」电话系统查询投标结果。

香港金融管理局
二零零九年九月十六日

香港金融管理局外汇基金债券计划投标资料
────────────────────

重开5年期外汇基金债券投标资料如下:

发行编号:    05Y1209

股份代号:    4170 (EFN 4.20 1209)

投标日期和时间: 二零零九年九月二十五日(星期五)
         上午9时30分至10时30分

发行和交收日期: 二零零九年九月二十八日(星期一)

发行总额:    12亿港元
         (其中500万港元以非竞争性投标方式发售)

一般投资者透过: 请参阅结算公司的规定
结算公司递交非竞
争性投标开始/
截止时间

期限:      36个月

到期日:     二零一二年九月十七日

利息:      年息4.20厘,每半年派息一次

利息支付日期:  二零一零年三月十七日
         二零一零年九月十七日
         二零一一年三月十七日
         二零一一年九月十九日
         二零一二年三月十九日
         二零一二年九月十七日

投标数额  :  无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标以
         5万港元或其整数倍数为单位。公众人士如欲以
         非竞争性投标方式申请认购透过结算公司发售的
         债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。
         此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交
         收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司进
         行。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债
         券,只可透过最新公布名单的合资格市场上庄家
         进行。

         成功投得债券的人士于债券发行日(二零零九年
         九月二十八日)需就每5万港元的最低投标额缴
         付63.29港元的累计利息。(由于四舍五入关系,
         超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能
         与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略
         有出入)。

其他详情  :  请参阅资料备忘录,或向合资格市场庄家、结算
         公司或本身为香港联合交易所参与者的经纪查
         询。

预期开始在    是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联
香港联合交易所  合交易所上市的发行编号05Y1209的外汇基金债
买卖的日期:   券互换。

香港金融管理局
二零零九年九月十六日

 

投标中的外汇基金债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率        价格       到期收益率       价格

  -0.03          112.57           0.97         109.43
   0.02          112.41           1.02         109.28
   0.07          112.25           1.07         109.12
   0.12          112.09           1.12         108.97
   0.17          111.93           1.17         108.81
   0.22          111.77           1.22         108.66
   0.27          111.62           1.27         108.51
   0.32          111.46           1.32         108.36
   0.37          111.30           1.37         108.20
   0.42          111.14           1.42         108.05
   0.47          110.99           1.47         107.90
   0.52          110.83           1.52         107.75
   0.57          110.67           1.57         107.60
   0.62          110.52           1.62         107.45
   0.67          110.36           1.67         107.30
   0.72          110.20           1.72         107.14
   0.77          110.05           1.77         106.99
   0.82          109.89           1.82         106.84
   0.87          109.74           1.87         106.69
   0.92          109.58           1.92         106.55
   0.97          109.43           1.97         106.40

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